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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 759.00 | 309 910.00 | 104 848.00 | 414 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 731.00 | 122 339.00 | 51 391.00 | 173 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 714.00 | 468 370.00 | 181 345.00 | 649 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 243.00 | | 255 243.00 | 255 243.00 |
BN En cours de production de biens | 496 283.00 | | 496 283.00 | 496 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 642 011.00 | | 642 011.00 | 642 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 653.00 | | 964 653.00 | 964 653.00 |
BZ Autres créances | 114 444.00 | | 114 444.00 | 114 444.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 538.00 | | 2 491 538.00 | 2 491 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 252.00 | 468 370.00 | 2 672 882.00 | 3 141 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 353.00 | | | 72 353.00 |
DG Autres réserves | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
DL TOTAL (I) | 650 198.00 | | | 650 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 953.00 | | | 419 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 709.00 | | | 612 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 721.00 | | | 145 721.00 |
EA Autres dettes | 801 402.00 | | | 801 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 685.00 | | | 2 022 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 882.00 | | | 2 672 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 138.00 | | | 1 908 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 723.00 | | | 186 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 191.00 | | 48 524.00 | 601 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 686.00 | | 48 524.00 | 553 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 996.00 | 78 374.00 | | 389 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 596.00 | 78 374.00 | | 367 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 709.00 | 612 709.00 | | 612 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 721.00 | 145 721.00 | | 145 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 870.00 | 801 870.00 | | 801 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 794.00 | 305 406.00 | 114 547.00 | 380 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097 456.00 | 1 097 456.00 | | 1 097 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 561.00 | 1 097 456.00 | 25 105.00 | 1 122 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 526.00 | 1 908 138.00 | 114 547.00 | 1 983 526.00 |