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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 774.00 | 123 774.00 | | 123 774.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
AN Terrains | 931 235.00 | | 931 235.00 | 931 235.00 |
AP Constructions | 7 265 479.00 | 5 789 033.00 | 1 476 446.00 | 7 265 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 505 353.00 | 834 780.00 | 9 670 574.00 | 10 505 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 960 468.00 | 714 029.00 | 26 246 439.00 | 26 960 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 385 958.00 | 1 240 061.00 | 7 145 897.00 | 8 385 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 854 754.00 | 15 713 176.00 | 62 141 578.00 | 77 854 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 279 813.00 | 358 620.00 | 2 921 192.00 | 3 279 813.00 |
BZ Autres créances | 1 159 752.00 | | 1 159 752.00 | 1 159 752.00 |
CF Disponibilités | 830 861.00 | | 830 861.00 | 830 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 285 189.00 | 358 620.00 | 4 926 569.00 | 5 285 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 139 943.00 | 16 071 796.00 | 67 068 147.00 | 83 139 943.00 |
CU Autres participations | 23 660 921.00 | 7 003 939.00 | 16 656 981.00 | 23 660 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 071 413.00 | 3 071 413.00 | | 3 071 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 179 791.00 | 12 179 791.00 | | 12 179 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 798.00 | 153 798.00 | | 153 798.00 |
DG Autres réserves | 11 341 563.00 | 11 341 563.00 | | 11 341 563.00 |
DH Report à nouveau | -4 651 641.00 | -5 046 132.00 | | -4 651 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 278.00 | 394 497.00 | | 1 023 278.00 |
DL TOTAL (I) | 23 118 201.00 | 22 094 023.00 | | 23 118 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 470 421.00 | 18 436 879.00 | | 16 470 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 864 976.00 | 14 184 610.00 | | 22 864 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 182.00 | 2 899 958.00 | | 2 509 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 887.00 | 703 171.00 | | 441 887.00 |
EA Autres dettes | 1 207 755.00 | 859 111.00 | | 1 207 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 725.00 | 469 364.00 | | 455 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 940 946.00 | 37 553 093.00 | | 43 940 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 068 147.00 | 59 648.00 | | 67 068 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 075 314.00 | | 4 075 314.00 | 4 075 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 075 314.00 | | 4 075 314.00 | 4 075 314.00 |
FQ Autres produits | | | 359 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 434 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 999.00 | |
GE Autres charges | | | 106 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 455 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 876 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 466 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 562 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 562 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 930 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 320.00 | 930 660.00 | | 8 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 320.00 | 632 090.00 | | -8 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 328.00 | 289 291.00 | | 435 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 991.00 | 5 971 359.00 | | 4 822 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 713.00 | 5 576 868.00 | | 3 799 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 278.00 | 394 491.00 | | 1 023 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 027 650.00 | | 13 043 240.00 | 66 027 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 774.00 | | | 123 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 974 341.00 | | 54 263 149.00 | 5 974 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 974 341.00 | | 73 096 550.00 | 5 974 341.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 702 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 702 068.00 | | | 18 702 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 194 249.00 | | 13 043 240.00 | 47 194 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 571 799.00 | 183 347.00 | | 6 571 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 774.00 | | | 123 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 440 466.00 | 183 347.00 | | 6 440 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 434 501.00 | | | 5 434 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 182.00 | 2 509 182.00 | | 2 509 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207 755.00 | 1 207 755.00 | | 1 207 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 725.00 | 306 551.00 | 47 005.00 | 455 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 202 264.00 | | 22 202 264.00 | 22 202 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
UX Autres créances clients | 3 279 813.00 | 3 279 813.00 | | 3 279 813.00 |
VB T. V. A. | 444 658.00 | 444 658.00 | | 444 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 631.00 | 114 631.00 | | 114 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 355 790.00 | 5 186 282.00 | 5 192 464.00 | 16 355 790.00 |
VI Groupe et associés | 12 672 270.00 | 435 328.00 | 12 236 942.00 | 12 672 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 144 210.00 | | | 1 144 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 583.00 | 119 583.00 | | 119 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 094.00 | 9 894.00 | 705 200.00 | 715 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 670 599.00 | 3 749 128.00 | 22 921 470.00 | 26 670 599.00 |
VW T.V.A. | 321 110.00 | 321 110.00 | | 321 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 191 742.00 | 10 201 617.00 | 17 476 411.00 | 39 191 742.00 |