| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 238.00 | 814.00 | 1 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 096.00 | | 234 096.00 | 234 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 057.00 | 10 658.00 | 399.00 | 11 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 681.00 | 58 407.00 | 28 274.00 | 86 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 906.00 | 69 303.00 | 264 603.00 | 333 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 305.00 | | 82 305.00 | 82 305.00 |
BZ Autres créances | 46 106.00 | | 46 106.00 | 46 106.00 |
CF Disponibilités | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 110.00 | | 137 110.00 | 137 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 016.00 | 69 303.00 | 401 713.00 | 471 016.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
DH Report à nouveau | 34 788.00 | -12 830.00 | | 34 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 214.00 | 47 618.00 | | 5 214.00 |
DL TOTAL (I) | 128 710.00 | 123 496.00 | | 128 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 958.00 | 42 271.00 | | 55 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 894.00 | 139 335.00 | | 32 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 884.00 | 18 297.00 | | 54 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 069.00 | 49 115.00 | | 59 069.00 |
EA Autres dettes | 70 197.00 | 48 079.00 | | 70 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 003.00 | 297 096.00 | | 273 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 713.00 | 420 592.00 | | 401 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 048.00 | 297 096.00 | | 243 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 674 347.00 | | 2 674 347.00 | 2 674 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 347.00 | | 2 674 347.00 | 2 674 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 173.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 144.00 | 68 290.00 | | 59 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 16 597.00 | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 401.00 | 2 854.00 | | 28 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 401.00 | 2 854.00 | | 58 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 558.00 | 551.00 | | 116 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 558.00 | 551.00 | | 116 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 157.00 | 2 302.00 | | -58 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 417.00 | 2 666 485.00 | | 2 765 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 203.00 | 2 618 867.00 | | 2 760 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 214.00 | 47 618.00 | | 5 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 492.00 | 149 269.00 | | 56 492.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 190 727.00 | | | 190 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 354.00 | | 64 552.00 | 269 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 596.00 | | 47 552.00 | 187 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 738.00 | | 17 000.00 | 80 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 026.00 | 16 277.00 | | 53 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 026.00 | 16 039.00 | | 53 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 884.00 | 54 884.00 | | 54 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 197.00 | 70 197.00 | | 70 197.00 |
UX Autres créances clients | 82 305.00 | 82 305.00 | | 82 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 687.00 | 13 732.00 | 6 731.00 | 43 687.00 |
VI Groupe et associés | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 162.00 | 131 162.00 | | 131 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 003.00 | 243 048.00 | 6 731.00 | 273 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 471.00 | 105 952.00 | | 114 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 187.00 | 148 530.00 | | 55 187.00 |
ST Autres comptes | 542 924.00 | 443 308.00 | | 542 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 539.00 | 261 284.00 | | 226 539.00 |
YT Sous‐traitance | 48 264.00 | 2 300.00 | | 48 264.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 88 838.00 | 51 610.00 | | 88 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 364.00 | 17 145.00 | | 18 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 836.00 | 123 097.00 | | 132 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 961 752.00 | 907 032.00 | | 961 752.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |