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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 114.00 | 125 443.00 | 45 671.00 | 171 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 227.00 | | 48 227.00 | 48 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 639.00 | 127 741.00 | 93 898.00 | 221 639.00 |
BN En cours de production de biens | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 931.00 | 56 451.00 | 749 481.00 | 805 931.00 |
BZ Autres créances | 187 528.00 | | 187 528.00 | 187 528.00 |
CF Disponibilités | 428 122.00 | | 428 122.00 | 428 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 606.00 | 56 450.00 | 1 388 155.00 | 1 444 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 244.00 | 184 191.00 | 1 482 053.00 | 1 666 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 372 838.00 | 340 993.00 | | 372 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 902.00 | 31 844.00 | | 5 902.00 |
DL TOTAL (I) | 395 239.00 | 389 338.00 | | 395 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 752.00 | 460 000.00 | | 414 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 982.00 | 398 827.00 | | 458 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 858.00 | 175 519.00 | | 177 858.00 |
EA Autres dettes | 35 221.00 | 44 171.00 | | 35 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 813.00 | 1 078 517.00 | | 1 086 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 053.00 | 1 467 854.00 | | 1 482 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 366.00 | 1 030 091.00 | 1 828 456.00 | 798 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 366.00 | 1 030 091.00 | 1 828 456.00 | 798 366.00 |
FM Production stockée | | | 18 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 172.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 5 620.00 | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 084.00 | 1 909 351.00 | | 1 848 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 183.00 | 1 877 506.00 | | 1 842 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 902.00 | 31 844.00 | | 5 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 594.00 | | 1 044.00 | 220 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 114.00 | | | 171 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 183.00 | | 1 044.00 | 47 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 569.00 | 21 172.00 | | 106 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 271.00 | 21 172.00 | | 104 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 982.00 | 458 982.00 | | 458 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 328.00 | 79 328.00 | | 79 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 227.00 | | 48 227.00 | 48 227.00 |
UX Autres créances clients | 742 154.00 | 742 154.00 | | 742 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 777.00 | 63 777.00 | | 63 777.00 |
VB T. V. A. | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 752.00 | 83 386.00 | 331 366.00 | 414 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VP Divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 674.00 | 124 674.00 | | 124 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 328.00 | 998 101.00 | 48 227.00 | 1 046 328.00 |
VW T.V.A. | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 814.00 | 755 448.00 | 331 366.00 | 1 086 814.00 |