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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 452.00 | | 990 452.00 | 990 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 890.00 | 321 201.00 | 34 690.00 | 355 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 867.00 | 321 201.00 | 1 059 666.00 | 1 380 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 915.00 | 21 870.00 | 222 045.00 | 243 915.00 |
BT Marchandises | 969 793.00 | 29 283.00 | 940 510.00 | 969 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 012 055.00 | 1 802.00 | 5 010 253.00 | 5 012 055.00 |
BZ Autres créances | 7 010 894.00 | | 7 010 894.00 | 7 010 894.00 |
CF Disponibilités | 268 087.00 | | 268 087.00 | 268 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 539 721.00 | 52 955.00 | 13 486 767.00 | 13 539 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 920 939.00 | 374 155.00 | 14 546 784.00 | 14 920 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490 453.00 | 2 490 453.00 | | 2 490 453.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 273.00 | 439 273.00 | | 439 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 045.00 | 249 045.00 | | 249 045.00 |
DG Autres réserves | 1 253 480.00 | 1 315 460.00 | | 1 253 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372 334.00 | 938 020.00 | | 1 372 334.00 |
DL TOTAL (I) | 5 804 586.00 | 5 432 252.00 | | 5 804 586.00 |
DP Provisions pour risques | 351.00 | 500 000.00 | | 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 427 745.00 | 628 960.00 | | 427 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 096.00 | 1 128 960.00 | | 428 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 085.00 | 2 602.00 | | 15 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 956.00 | 532.00 | | 1 012 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 411 656.00 | 2 881 607.00 | | 3 411 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 402.00 | 513 793.00 | | 575 402.00 |
EA Autres dettes | 3 299 002.00 | 2 790 167.00 | | 3 299 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 314 102.00 | 6 188 702.00 | | 8 314 102.00 |
ED (V) | | 35 045.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 546 784.00 | 12 784 958.00 | | 14 546 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 151.00 | 7 920 885.00 | 7 983 036.00 | 62 151.00 |
FG Production vendue services | 273 570.00 | 1 695 214.00 | 1 968 784.00 | 273 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 721.00 | 9 616 099.00 | 9 951 820.00 | 335 721.00 |
FM Production stockée | | | -8 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 103 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 047 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 791 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 951.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 124 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 923 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 75 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 802 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 559.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 147.00 | 331 245.00 | | 430 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 123 812.00 | 11 236 286.00 | | 11 123 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 751 478.00 | 10 298 265.00 | | 9 751 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 372 334.00 | 938 020.00 | | 1 372 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 700.00 | | 8 059.00 | 1 377 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 891.00 | 34 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 891.00 | 1 380 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 452.00 | | | 990 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 212.00 | | 2 678.00 | 353 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 035.00 | | 5 380.00 | 34 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 649.00 | 29 552.00 | | 291 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 649.00 | 29 552.00 | | 291 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 128 960.00 | 351.00 | 701 215.00 | 1 128 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 799.00 | 15 354.00 | | 35 799.00 |
6T Sur comptes clients | 4 996.00 | | 3 194.00 | 4 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 794.00 | 15 354.00 | 3 194.00 | 40 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169 754.00 | 15 706.00 | 704 409.00 | 1 169 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 411 656.00 | 3 411 656.00 | | 3 411 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 565.00 | 187 565.00 | | 187 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 217.00 | 166 217.00 | | 166 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 944.00 | 116 944.00 | | 116 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299 002.00 | 3 299 002.00 | | 3 299 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
UX Autres créances clients | 5 008 505.00 | 5 008 505.00 | | 5 008 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
VB T. V. A. | 93 548.00 | 93 548.00 | | 93 548.00 |
VC Groupe et associés | 4 565 054.00 | 4 565 054.00 | | 4 565 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 532.00 | 1 000 532.00 | | 1 000 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 339.00 | 101 339.00 | | 101 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334 663.00 | 2 334 663.00 | | 2 334 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 089 548.00 | 12 051 475.00 | 38 073.00 | 12 089 548.00 |
VW T.V.A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 314 102.00 | 8 286 593.00 | 27 509.00 | 8 314 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |