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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 207.00 | 6 559.00 | 7 647.00 | 14 207.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 71 895.00 | 71 895.00 | | 71 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 187.00 | 67 692.00 | 30 494.00 | 98 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 083.00 | 148 376.00 | 61 707.00 | 210 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
CF Disponibilités | 392 474.00 | | 392 474.00 | 392 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 804.00 | | 420 804.00 | 420 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 888.00 | 148 376.00 | 482 511.00 | 630 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 416.00 | | | 164 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 688.00 | | | 60 688.00 |
DL TOTAL (I) | 233 905.00 | | | 233 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 380.00 | | | 187 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
EA Autres dettes | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 606.00 | | | 248 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 511.00 | | | 482 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 606.00 | | | 248 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 365.00 | | 440 365.00 | 440 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 365.00 | | 440 365.00 | 440 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 126.00 | |
GE Autres charges | | | 19 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 638.00 | | | 452 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 949.00 | | | 391 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 688.00 | | | 60 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 813.00 | | 27 355.00 | 192 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 085.00 | 210 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 085.00 | 172 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 041.00 | | 27 355.00 | 155 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697.00 | | | 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 335.00 | 7 126.00 | 10 085.00 | 151 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 775.00 | 7 126.00 | 10 085.00 | 144 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 380.00 | 187 380.00 | | 187 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
VW T.V.A. | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 606.00 | 248 606.00 | | 248 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
ST Autres comptes | 62 581.00 | | | 62 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 242 642.00 | | | 242 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 569.00 | | | 89 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 420.00 | | | 323 420.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |