| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 822.00 | 23 627.00 | 194.00 | 23 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 410.00 | 260 288.00 | 171 122.00 | 431 410.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 843.00 | 283 916.00 | 315 927.00 | 599 843.00 |
BT Marchandises | 649 733.00 | | 649 733.00 | 649 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 183.00 | 88 757.00 | 2 545 425.00 | 2 634 183.00 |
BZ Autres créances | 1 196 547.00 | | 1 196 547.00 | 1 196 547.00 |
CF Disponibilités | 3 890 924.00 | | 3 890 924.00 | 3 890 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 255.00 | | 74 255.00 | 74 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 448 839.00 | 88 757.00 | 8 360 082.00 | 8 448 839.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 049 013.00 | 372 673.00 | 8 676 340.00 | 9 049 013.00 |
CU Autres participations | 132 577.00 | | 132 577.00 | 132 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 608 361.00 | 3 062 885.00 | | 3 608 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 152.00 | 545 476.00 | | 1 658 152.00 |
DL TOTAL (I) | 5 307 213.00 | 3 649 061.00 | | 5 307 213.00 |
DP Provisions pour risques | 331.00 | 66.00 | | 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 331.00 | 66.00 | | 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 872.00 | 3 186.00 | | 3 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 631.00 | 31 002.00 | | 4 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 488.00 | 2 339 286.00 | | 2 916 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 275.00 | 314 889.00 | | 417 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 410.00 | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | 25 153.00 | 33 581.00 | | 25 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 368 649.00 | 2 805 533.00 | | 3 368 649.00 |
ED (V) | 147.00 | 70.00 | | 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 676 340.00 | 6 454 730.00 | | 8 676 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 293 262.00 | 7 029 443.00 | 21 322 705.00 | 14 293 262.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 317 709.00 | 931 311.00 | 1 249 020.00 | 317 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 610 971.00 | 7 960 754.00 | 22 571 725.00 | 14 610 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 602 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 937 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 789 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 023 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 875 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 790.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 850.00 | 31 548.00 | | 11 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 850.00 | 56 654.00 | | 11 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 237.00 | 18 408.00 | | 22 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 052.00 | 31 394.00 | | 8 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 289.00 | 49 802.00 | | 30 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 439.00 | 6 852.00 | | -18 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 468.00 | 194 854.00 | | 198 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 684 617.00 | 19 572 867.00 | | 23 684 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 026 465.00 | 19 027 601.00 | | 22 026 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658 152.00 | 545 266.00 | | 1 658 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 763.00 | | 89 203.00 | 790 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 619.00 | 144 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 123.00 | 599 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 504.00 | 431 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 891.00 | | 89 023.00 | 396 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 050.00 | | 180.00 | 370 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 271.00 | 66 096.00 | 46 452.00 | 264 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 352.00 | 4 276.00 | | 19 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 920.00 | 61 821.00 | 46 452.00 | 244 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66.00 | 331.00 | 66.00 | 66.00 |
6T Sur comptes clients | 90 059.00 | | 1 302.00 | 90 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 059.00 | | 1 302.00 | 90 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 125.00 | 331.00 | 1 368.00 | 90 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 488.00 | 2 916 488.00 | | 2 916 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 759.00 | 220 759.00 | | 220 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 577.00 | 111 577.00 | | 111 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
UX Autres créances clients | 2 545 085.00 | 2 545 085.00 | | 2 545 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 724.00 | | 87 724.00 | 87 724.00 |
VB T. V. A. | 68 498.00 | 68 498.00 | | 68 498.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 390.00 | 1 023 390.00 | | 1 023 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VI Groupe et associés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 255.00 | 74 255.00 | | 74 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 915 645.00 | 3 815 888.00 | 99 758.00 | 3 915 645.00 |
VW T.V.A. | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 368 649.00 | 3 368 649.00 | | 3 368 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |