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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 633 094.00 | | 90 633 094.00 | 90 633 094.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 843 867.00 | | 843 867.00 | 843 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 867.00 | | 843 867.00 | 843 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 476 961.00 | | 91 476 961.00 | 91 476 961.00 |
CU Autres participations | 90 633 094.00 | | 90 633 094.00 | 90 633 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 118 986.00 | 52 118 986.00 | | 52 118 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 023 060.00 | 15 023 060.00 | | 15 023 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 589 411.00 | 4 094 103.00 | | 4 589 411.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 632 264.00 | 10 221 416.00 | | 8 632 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 877 006.00 | 9 906 156.00 | | 10 877 006.00 |
DL TOTAL (I) | 91 440 726.00 | 91 563 721.00 | | 91 440 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 011.00 | 69 233.00 | | 27 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 234.00 | 69 233.00 | | 36 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 476 961.00 | 91 632 953.00 | | 91 476 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 050 602.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 050 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 049 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 013 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 623.00 | 131 032.00 | | 136 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 050 602.00 | 10 086 814.00 | | 11 050 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 597.00 | 180 658.00 | | 173 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 877 006.00 | 9 906 156.00 | | 10 877 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 633 094.00 | | | 90 633 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 633 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 633 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 633 094.00 | | | 90 633 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |