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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 803 543.00 | | 803 543.00 | 803 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 305 229.00 | | 202 305 229.00 | 202 305 229.00 |
BZ Autres créances | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
CF Disponibilités | 3 149 471.00 | | 3 149 471.00 | 3 149 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 656.00 | | 3 199 656.00 | 3 199 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 504 885.00 | | 205 504 885.00 | 205 504 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201 501 686.00 | | 201 501 686.00 | 201 501 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 770 160.00 | 1 261 488.00 | | 2 770 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 122 482.00 | 14 748 262.00 | | 132 122 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 414.00 | 145 414.00 | | 145 414.00 |
DG Autres réserves | 11 769 652.00 | 7 285 233.00 | | 11 769 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 086 448.00 | 4 484 418.00 | | 8 086 448.00 |
DL TOTAL (I) | 154 894 156.00 | 27 924 815.00 | | 154 894 156.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 163 606.00 | 60 023 145.00 | | 50 163 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 408.00 | 410.00 | | 153 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 548.00 | 107 571.00 | | 101 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 415.00 | | | 99 415.00 |
EA Autres dettes | 42 752.00 | 43 092.00 | | 42 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 560 729.00 | 60 174 219.00 | | 50 560 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 504 885.00 | 88 099 034.00 | | 205 504 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 530 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 682 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 071 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 334.00 | 5 415.00 | | 15 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 899.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 334.00 | 4 516.00 | | 15 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 545 612.00 | 5 533 176.00 | | 9 545 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 164.00 | 1 048 758.00 | | 1 459 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 086 448.00 | 4 484 418.00 | | 8 086 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 890 419.00 | | 120 774 716.00 | 81 890 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359 905.00 | 202 305 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 905.00 | 202 305 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 890 419.00 | | 120 774 716.00 | 81 890 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 718.00 | 148 718.00 | | 148 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 548.00 | 101 548.00 | | 101 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 415.00 | 99 415.00 | | 99 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 641 431.00 | | 4 641 431.00 | 4 641 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803 543.00 | | 803 543.00 | 803 543.00 |
UX Autres créances clients | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 146 606.00 | 7 891 402.00 | 27 304 589.00 | 50 146 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 426 567.00 | | | 4 426 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 080 071.00 | | | 14 080 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 495 159.00 | 50 185.00 | 5 444 974.00 | 5 495 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 560 729.00 | 8 305 525.00 | 27 304 589.00 | 50 560 729.00 |