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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 033.00 | 39 041.00 | 9 992.00 | 49 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 600.00 | 50 407.00 | 26 192.00 | 76 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CF Disponibilités | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 900.00 | 50 407.00 | 40 493.00 | 90 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
DH Report à nouveau | -190 086.00 | | | -190 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DL TOTAL (I) | -159 926.00 | | | -159 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 085.00 | | | 112 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
EA Autres dettes | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 419.00 | | | 200 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 419.00 | | | 200 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 773.00 | | 219 773.00 | 219 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 773.00 | | 219 773.00 | 219 773.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 348.00 | | | -3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 319.00 | | | 220 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 676.00 | | | 218 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 011.00 | | | 90 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 411.00 | 76 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 411.00 | 59 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 011.00 | | | 73 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 315.00 | 2 986.00 | 12 894.00 | 60 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 515.00 | 2 986.00 | 12 894.00 | 59 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VI Groupe et associés | 112 085.00 | 112 085.00 | | 112 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VW T.V.A. | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 419.00 | 200 419.00 | | 200 419.00 |