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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 168.00 | 26 951.00 | 17 216.00 | 44 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 701.00 | 55 591.00 | 10 110.00 | 65 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 596.00 | 82 543.00 | 309 053.00 | 391 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 578.00 | | 1 019 578.00 | 1 019 578.00 |
BZ Autres créances | 245 194.00 | | 245 194.00 | 245 194.00 |
CF Disponibilités | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 869.00 | | 1 290 869.00 | 1 290 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 466.00 | 82 543.00 | 1 599 922.00 | 1 682 466.00 |
CU Autres participations | 262 740.00 | | 262 740.00 | 262 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 805 105.00 | 657 156.00 | | 805 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 759.00 | 147 948.00 | | 188 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 664.00 | 905 905.00 | | 1 094 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 864.00 | 16 267.00 | | 8 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 009.00 | 22 944.00 | | 31 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 447.00 | 337 155.00 | | 357 447.00 |
EA Autres dettes | 107 937.00 | 201 927.00 | | 107 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 258.00 | 578 294.00 | | 505 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 922.00 | 1 484 199.00 | | 1 599 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 976.00 | 569 430.00 | | 503 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 467.00 | | 23 019.00 | 370 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 890.00 | 281 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 391 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 194.00 | | 21 975.00 | 22 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 678.00 | | 1 024.00 | 64 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 596.00 | | 20.00 | 283 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 933.00 | 16 611.00 | | 65 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 608.00 | 6 344.00 | | 20 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 325.00 | 10 267.00 | | 45 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 545.00 | 105 545.00 | | 105 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 578.00 | 1 019 578.00 | | 1 019 578.00 |
VB T. V. A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VC Groupe et associés | 222 657.00 | 222 657.00 | | 222 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 864.00 | 7 583.00 | 1 282.00 | 8 864.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 681.00 | 1 266 696.00 | 18 985.00 | 1 285 681.00 |
VW T.V.A. | 180 944.00 | 180 944.00 | | 180 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 258.00 | 503 977.00 | 1 282.00 | 505 258.00 |