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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 421.00 | 19 893.00 | 2 528.00 | 22 421.00 |
AH Fonds commercial | 107 705.00 | | 107 705.00 | 107 705.00 |
AP Constructions | 309 697.00 | 130 053.00 | 179 644.00 | 309 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 151.00 | 292 009.00 | 154 142.00 | 446 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 355.00 | 100 604.00 | 80 751.00 | 181 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 731.00 | 542 560.00 | 571 171.00 | 1 113 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
BN En cours de production de biens | 94 818.00 | | 94 818.00 | 94 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 872.00 | 32 315.00 | 418 557.00 | 450 872.00 |
BZ Autres créances | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CF Disponibilités | 507 725.00 | | 507 725.00 | 507 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 147.00 | | 37 147.00 | 37 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 849.00 | 32 315.00 | 1 096 535.00 | 1 128 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 580.00 | 574 874.00 | 1 667 706.00 | 2 242 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
CU Autres participations | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 760 694.00 | 716 435.00 | | 760 694.00 |
DH Report à nouveau | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 839.00 | 144 258.00 | | 161 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 174.00 | 35 027.00 | | 30 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 707.00 | 1 051 720.00 | | 1 108 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 534.00 | 197 764.00 | | 148 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 701.00 | 49 290.00 | | 74 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 35 647.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 396.00 | 161 768.00 | | 150 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 140.00 | 227 515.00 | | 183 140.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 224.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 999.00 | 672 206.00 | | 558 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 706.00 | 1 723 927.00 | | 1 667 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 381.00 | 523 693.00 | | 460 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 850.00 | | 25 918.00 | 1 090 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 46 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 037.00 | 1 113 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 007.00 | 937 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 126.00 | | | 130 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 072.00 | | 17 138.00 | 923 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 652.00 | | 8 780.00 | 37 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 609.00 | 67 957.00 | 3 007.00 | 477 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 893.00 | 2 000.00 | | 17 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 716.00 | 65 957.00 | 3 007.00 | 459 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 962.00 | 29 732.00 | 12 380.00 | 14 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 962.00 | 29 732.00 | 12 380.00 | 14 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 962.00 | 29 732.00 | 12 380.00 | 14 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 732.00 | 12 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 396.00 | 150 396.00 | | 150 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 829.00 | 54 829.00 | | 54 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 061.00 | 62 061.00 | | 62 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UX Autres créances clients | 414 422.00 | 414 422.00 | | 414 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 30.00 | -10.00 | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 503.00 | 49 885.00 | 98 618.00 | 148 503.00 |
VI Groupe et associés | 74 701.00 | 74 701.00 | | 74 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 716.00 | 531 716.00 | | 531 716.00 |
VW T.V.A. | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 990.00 | 458 381.00 | 98 608.00 | 556 990.00 |