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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 1 685.00 | 3 541.00 | 5 227.00 |
AP Constructions | 56 502.00 | 35 869.00 | 20 633.00 | 56 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 018.00 | 427 174.00 | 306 844.00 | 734 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 513.00 | 411 301.00 | 257 212.00 | 668 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 969.00 | 876 029.00 | 619 939.00 | 1 495 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 615.00 | 4 343.00 | 1 839 273.00 | 1 843 615.00 |
BZ Autres créances | 187 818.00 | | 187 818.00 | 187 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 820.00 | | 194 820.00 | 194 820.00 |
CF Disponibilités | 515 467.00 | | 515 467.00 | 515 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 928.00 | | 45 928.00 | 45 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 114.00 | 4 343.00 | 2 814 771.00 | 2 819 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 082.00 | 880 372.00 | 3 434 710.00 | 4 315 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 956 837.00 | | | 1 956 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 741.00 | | | 247 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 378.00 | | | 2 213 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 105.00 | | | 464 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 590.00 | | | 691 590.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 332.00 | | | 1 221 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 710.00 | | | 3 434 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 757.00 | | | 1 196 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 854.00 | | 336 628.00 | 1 199 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 513.00 | 1 495 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 513.00 | 1 459 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | 3 347.00 | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 132.00 | | 334 413.00 | 1 165 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 842.00 | | -1 132.00 | 32 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 189.00 | 190 855.00 | 25 015.00 | 710 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 655.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 159.00 | 190 201.00 | 25 015.00 | 709 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 335.00 | 1 008.00 | | 3 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 335.00 | 1 008.00 | | 3 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 335.00 | 1 008.00 | | 3 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 105.00 | 464 105.00 | | 464 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 395.00 | 98 395.00 | | 98 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 110.00 | 208 110.00 | | 208 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 877.00 | 40 302.00 | 24 575.00 | 64 877.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 257.00 | | | 59 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VW T.V.A. | 349 840.00 | 349 840.00 | | 349 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 332.00 | 1 196 757.00 | 24 575.00 | 1 221 332.00 |