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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 904.00 | | 105 904.00 | 105 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 791.00 | 4 247.00 | 112 544.00 | 116 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 751.00 | 3 361.00 | 395 390.00 | 398 751.00 |
BZ Autres créances | 686 587.00 | | 686 587.00 | 686 587.00 |
CF Disponibilités | 456 040.00 | | 456 040.00 | 456 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 378.00 | 3 358.00 | 1 538 017.00 | 1 541 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 169.00 | 7 608.00 | 1 650 561.00 | 1 658 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 926 824.00 | 833 588.00 | | 926 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 844.00 | 93 236.00 | | -114 844.00 |
DL TOTAL (I) | 932 980.00 | 1 047 824.00 | | 932 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 741.00 | 13 616.00 | | 13 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 741.00 | 13 616.00 | | 13 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 158.00 | 103 081.00 | | 59 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 205.00 | 708 780.00 | | 638 205.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | 272 882.00 | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 840.00 | 1 086 508.00 | | 703 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 561.00 | 2 147 949.00 | | 1 650 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 840.00 | 1 086 508.00 | | 703 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 185 890.00 | | 3 185 890.00 | 3 185 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 890.00 | | 3 185 890.00 | 3 185 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 352 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 100.00 | 36 765.00 | | 11 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 720.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 100.00 | 51 101.00 | | 14 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 983.00 | 50.00 | | 9 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | 13 616.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 107.00 | 14 387.00 | | 10 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 992.00 | 36 714.00 | | 3 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 340.00 | 15 517.00 | | -2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 694.00 | 2 886 230.00 | | 3 234 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 538.00 | 2 792 994.00 | | 3 349 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 844.00 | 93 236.00 | | -114 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 616.00 | 125.00 | | 13 616.00 |
6T Sur comptes clients | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 977.00 | 125.00 | | 16 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 527.00 | 342 527.00 | | 342 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 526.00 | 144 526.00 | | 144 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 388 860.00 | 388 860.00 | | 388 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VB T. V. A. | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VC Groupe et associés | 492 979.00 | 492 979.00 | | 492 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 555.00 | 138 555.00 | | 138 555.00 |
VP Divers | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 978.00 | 1 085 338.00 | 6 640.00 | 1 091 978.00 |
VW T.V.A. | 101 013.00 | 101 013.00 | | 101 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 840.00 | 703 840.00 | | 703 840.00 |