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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 107 856.00 | | 107 856.00 | 107 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 360.00 | 1 427.00 | 114 933.00 | 116 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 116.00 | 138.00 | 1 009 978.00 | 1 010 116.00 |
BZ Autres créances | 1 242 989.00 | | 1 242 989.00 | 1 242 989.00 |
CF Disponibilités | 260 483.00 | | 260 483.00 | 260 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 588.00 | 138.00 | 2 513 451.00 | 2 513 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 948.00 | 1 564.00 | 2 628 384.00 | 2 629 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 788.00 | 1 005 622.00 | | 1 075 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 890.00 | 70 166.00 | | 89 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 678.00 | 1 196 788.00 | | 1 286 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 813.00 | 2 799.00 | | 2 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 813.00 | 2 799.00 | | 2 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 574.00 | 151 506.00 | | 115 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 833.00 | 849 969.00 | | 1 189 833.00 |
EA Autres dettes | 32 836.00 | 55 407.00 | | 32 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 893.00 | 1 057 532.00 | | 1 338 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 384.00 | 2 257 118.00 | | 2 628 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 893.00 | 1 057 532.00 | | 1 338 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 049 222.00 | | 5 049 222.00 | 5 049 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 049 222.00 | | 5 049 222.00 | 5 049 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 088 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 580 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 922 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 921.00 | 22 960.00 | | 3 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 865.00 | 816.00 | | 8 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 786.00 | 26 565.00 | | 12 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 342.00 | 4 552.00 | | 4 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | 10 654.00 | | 2 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | 2 799.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 644.00 | 18 005.00 | | 6 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 142.00 | 8 560.00 | | 6 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 005.00 | 11 917.00 | | 52 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 106 561.00 | 3 795 328.00 | | 5 106 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016 671.00 | 3 725 162.00 | | 5 016 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 890.00 | 70 166.00 | | 89 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 991.00 | 7 079.00 | | 12 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 799.00 | 14.00 | | 2 799.00 |
6T Sur comptes clients | 138.00 | | | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138.00 | | | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 937.00 | 14.00 | | 2 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 574.00 | 115 574.00 | | 115 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 179.00 | 633 179.00 | | 633 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 736.00 | 234 736.00 | | 234 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 951.00 | 1 009 951.00 | | 1 009 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VC Groupe et associés | 904 289.00 | 904 289.00 | | 904 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 340.00 | 157 340.00 | | 157 340.00 |
VP Divers | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 921.00 | 82 921.00 | | 82 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 291.00 | 142 291.00 | | 142 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 182.00 | 2 253 105.00 | 7 077.00 | 2 260 182.00 |
VW T.V.A. | 201 182.00 | 201 182.00 | | 201 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 893.00 | 1 338 893.00 | | 1 338 893.00 |