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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 847.00 | 56 397.00 | 56 449.00 | 112 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 074.00 | 57 671.00 | 275 402.00 | 333 074.00 |
BN En cours de production de biens | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 690.00 | 16 324.00 | 168 365.00 | 184 690.00 |
BZ Autres créances | 49 229.00 | | 49 229.00 | 49 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 569.00 | 53.00 | 45 516.00 | 45 569.00 |
CF Disponibilités | 745 472.00 | | 745 472.00 | 745 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 872.00 | 16 378.00 | 1 062 493.00 | 1 078 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 946.00 | 74 050.00 | 1 337 896.00 | 1 411 946.00 |
CU Autres participations | 43 952.00 | | 43 952.00 | 43 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 431 573.00 | | | 431 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
DL TOTAL (I) | 798 331.00 | | | 798 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 080.00 | | | 201 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 010.00 | | | 144 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 110.00 | | | 171 110.00 |
EA Autres dettes | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 564.00 | | | 539 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 896.00 | | | 1 337 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 751.00 | | | 387 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 706.00 | | 177 327.00 | 196 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 2 294.00 | 68 952.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 25 959.00 | 333 074.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 823.00 | 151 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 841.00 | 112 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | 150 000.00 | 2 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 561.00 | | 7 127.00 | 128 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 047.00 | | 20 200.00 | 66 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 136.00 | 19 200.00 | 23 665.00 | 62 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | 823.00 | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 038.00 | 19 200.00 | 22 841.00 | 60 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 324.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 53.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 378.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 324.00 | | |
UG ‐ Financières | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 189.00 | 83 189.00 | | 83 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 690.00 | | | 184 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 080.00 | 49 267.00 | 151 813.00 | 201 080.00 |
VI Groupe et associés | 143 650.00 | 143 650.00 | | 143 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
VP Divers | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 650.00 | 242 650.00 | 10 000.00 | 252 650.00 |
VW T.V.A. | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 564.00 | 387 751.00 | 151 813.00 | 539 564.00 |