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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 853.00 | 14 920.00 | 1 933.00 | 16 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 005.00 | 21 031.00 | 14 974.00 | 36 005.00 |
BT Marchandises | 969 371.00 | | 969 371.00 | 969 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 699.00 | | 182 699.00 | 182 699.00 |
BZ Autres créances | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CF Disponibilités | 65 734.00 | | 65 734.00 | 65 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 454.00 | | 1 247 454.00 | 1 247 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 460.00 | 21 031.00 | 1 262 428.00 | 1 283 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
DH Report à nouveau | -546 453.00 | -560 838.00 | | -546 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 467.00 | 14 386.00 | | -249 467.00 |
DL TOTAL (I) | 206 837.00 | -343 696.00 | | 206 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 828.00 | 1 643 700.00 | | 867 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 227.00 | 183 475.00 | | 116 227.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 1 182.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 905.00 | 1 828 618.00 | | 985 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 428.00 | 1 484 923.00 | | 1 262 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 905.00 | 1 828 618.00 | | 985 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 261.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 13 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73.00 | 36 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 870.00 | 2 161.00 | | 18 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 774.00 | 2 161.00 | | 17 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 686.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 828.00 | 867 828.00 | | 867 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
UX Autres créances clients | 182 699.00 | 182 699.00 | | 182 699.00 |
VB T. V. A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 073.00 | 68 073.00 | | 68 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 390.00 | 225 390.00 | | 225 390.00 |
VW T.V.A. | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 905.00 | 985 905.00 | | 985 905.00 |