| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 573 058.00 | 2 596 956.00 | 29 976 102.00 | 32 573 058.00 |
BZ Autres créances | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CF Disponibilités | 285 727.00 | | 285 727.00 | 285 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 391.00 | | 291 391.00 | 291 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 864 450.00 | 2 596 956.00 | 30 267 493.00 | 32 864 450.00 |
CU Autres participations | 32 573 058.00 | 2 596 956.00 | 29 976 102.00 | 32 573 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 623 066.00 | 10 623 066.00 | | 10 623 066.00 |
DH Report à nouveau | 6 052 405.00 | 7 648 835.00 | | 6 052 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 275 995.00 | -1 596 430.00 | | 13 275 995.00 |
DL TOTAL (I) | 29 951 466.00 | 16 675 471.00 | | 29 951 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 027.00 | 15 506.00 | | 16 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 027.00 | 15 506.00 | | 316 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 267 493.00 | 16 690 977.00 | | 30 267 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 027.00 | 15 506.00 | | 16 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 296 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 296 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 296 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 275 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 296 911.00 | | | 13 296 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 916.00 | 1 596 430.00 | | 20 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 275 995.00 | -1 596 430.00 | | 13 275 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 573 058.00 | | | 32 573 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 573 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 573 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 573 058.00 | | | 32 573 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 893 867.00 | | 13 296 911.00 | 15 893 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 893 867.00 | | 13 296 911.00 | 15 893 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 13 296 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 027.00 | 16 027.00 | | 316 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 638.00 | 22 738.00 | | 14 638.00 |
ST Autres comptes | 6 278.00 | 5 786.00 | | 6 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 916.00 | 28 524.00 | | 20 916.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |