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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 535.00 | 71 607.00 | 55 927.00 | 127 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 352.00 | 25 522.00 | 9 830.00 | 35 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 490.00 | 97 129.00 | 88 361.00 | 185 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BN En cours de production de biens | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 179.00 | 2 855.00 | 83 323.00 | 86 179.00 |
BZ Autres créances | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CF Disponibilités | 125 473.00 | | 125 473.00 | 125 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 510.00 | 2 855.00 | 231 655.00 | 234 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 000.00 | 99 985.00 | 320 015.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 150 573.00 | 142 910.00 | | 150 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 261.00 | 92 663.00 | | 81 261.00 |
DL TOTAL (I) | 240 633.00 | 244 373.00 | | 240 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 244.00 | 40 601.00 | | 22 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 233.00 | 25 470.00 | | 24 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 905.00 | 59 412.00 | | 32 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 382.00 | 125 710.00 | | 79 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 015.00 | 370 083.00 | | 320 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 382.00 | 103 466.00 | | 79 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444 324.00 | | 444 324.00 | 444 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 324.00 | | 444 324.00 | 444 324.00 |
FM Production stockée | | | 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 823.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 355.00 | 33.00 | | 27 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 501.00 | 469 018.00 | | 448 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 241.00 | 376 355.00 | | 367 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 261.00 | 92 663.00 | | 81 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 281.00 | | 3 423.00 | 188 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 5 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 214.00 | 185 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 187.00 | 162 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 654.00 | | 3 420.00 | 165 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705.00 | | 3.00 | 5 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 933.00 | 13 823.00 | 4 626.00 | 87 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 933.00 | 13 823.00 | 4 626.00 | 87 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 341.00 | | 486.00 | 3 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 341.00 | | 486.00 | 3 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 341.00 | | 486.00 | 3 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
UX Autres créances clients | 81 520.00 | | | 81 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 632.00 | 104 001.00 | 5 631.00 | 109 632.00 |
VW T.V.A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 382.00 | 79 382.00 | | 79 382.00 |