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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 809.00 | 5 668.00 | 12 141.00 | 17 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 259.00 | 171 934.00 | 44 326.00 | 216 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 705.00 | 298 903.00 | 152 802.00 | 451 705.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 788.00 | 476 505.00 | 209 283.00 | 685 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BT Marchandises | 918 005.00 | 38 975.00 | 879 030.00 | 918 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 541.00 | | 233 541.00 | 233 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 432.00 | 4 237.00 | 628 195.00 | 632 432.00 |
BZ Autres créances | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 724.00 | | 406 724.00 | 406 724.00 |
CF Disponibilités | 907 156.00 | | 907 156.00 | 907 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 957.00 | 43 212.00 | 3 094 745.00 | 3 137 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 745.00 | 519 717.00 | 3 304 028.00 | 3 823 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 976.00 | 172 976.00 | | 172 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
DG Autres réserves | 1 690 027.00 | 1 495 726.00 | | 1 690 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 753.00 | 416 397.00 | | 491 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 981.00 | 2 155 323.00 | | 2 424 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 436.00 | 26 337.00 | | 52 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 127.00 | 524 870.00 | | 641 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 659.00 | 167 361.00 | | 171 659.00 |
EA Autres dettes | 4 480.00 | 7 435.00 | | 4 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 047.00 | 726 003.00 | | 879 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 028.00 | 2 881 326.00 | | 3 304 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 611.00 | 699 666.00 | | 826 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 279.00 | | 121 879.00 | 676 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 900.00 | 22 470.00 | 685 788.00 | 89 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 710.00 | 17 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 900.00 | 5 760.00 | 667 964.00 | 89 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 224.00 | | 13 295.00 | 21 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 040.00 | | 108 584.00 | 655 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 674.00 | 63 557.00 | 21 726.00 | 434 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 139.00 | 4 239.00 | 16 710.00 | 18 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 535.00 | 59 318.00 | 5 016.00 | 416 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 206.00 | | 231.00 | 39 206.00 |
6T Sur comptes clients | 17 349.00 | 2 808.00 | 15 920.00 | 17 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 555.00 | 2 808.00 | 16 151.00 | 56 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 555.00 | 2 808.00 | 16 151.00 | 56 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 505.00 | 10 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 127.00 | 641 127.00 | | 641 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UX Autres créances clients | 627 860.00 | 627 860.00 | | 627 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VB T. V. A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VI Groupe et associés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 503.00 | 23 471.00 | 32.00 | 23 503.00 |
VW T.V.A. | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 611.00 | 826 611.00 | | 826 611.00 |