| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 352.00 | 577.00 | 855 775.00 | 856 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 406 306.00 | | 406 306.00 | 406 306.00 |
CF Disponibilités | 136 185.00 | | 136 185.00 | 136 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 542 491.00 | | 542 491.00 | 542 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 843.00 | 577.00 | 1 398 266.00 | 1 398 843.00 |
CU Autres participations | 855 775.00 | | 855 775.00 | 855 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 554 580.00 | 554 580.00 | | 554 580.00 |
DH Report à nouveau | 78 065.00 | 10 172.00 | | 78 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 090.00 | 67 892.00 | | 40 090.00 |
DL TOTAL (I) | 681 535.00 | 641 445.00 | | 681 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 101.00 | 771 101.00 | | 700 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805.00 | 1 868.00 | | 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 824.00 | 9 884.00 | | 15 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 731.00 | 782 853.00 | | 716 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 266.00 | 1 424 298.00 | | 1 398 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 731.00 | 782 853.00 | | 716 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 032.00 | | 240 032.00 | 240 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 032.00 | | 240 032.00 | 240 032.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 558.00 | 39 958.00 | | 65 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -698.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 661.00 | 19 791.00 | | 9 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 032.00 | 240 034.00 | | 240 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 942.00 | 172 142.00 | | 199 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 090.00 | 67 892.00 | | 40 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 352.00 | | | 856 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 775.00 | | | 855 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 771 101.00 | 771 101.00 | | 771 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 647.00 | 429 647.00 | | 429 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 019.00 | 435 019.00 | | 435 019.00 |
VW T.V.A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 853.00 | 782 853.00 | | 782 853.00 |