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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AH Fonds commercial | 250 561.00 | | 250 561.00 | 250 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 002.00 | 82 190.00 | 50 812.00 | 133 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 270.00 | 86 809.00 | 301 461.00 | 388 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 950.00 | 1 676.00 | 52 275.00 | 53 950.00 |
BZ Autres créances | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
CF Disponibilités | 306 024.00 | | 306 024.00 | 306 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 343.00 | 1 676.00 | 442 667.00 | 444 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 613.00 | 88 485.00 | 744 128.00 | 832 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 391 437.00 | | | 391 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
DL TOTAL (I) | 439 528.00 | | | 439 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 312.00 | | | 101 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 087.00 | | | 55 087.00 |
EA Autres dettes | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 415.00 | | | 71 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 600.00 | | | 304 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 128.00 | | | 744 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 745.00 | | | 220 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 221.00 | | 343 221.00 | 343 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 221.00 | | 343 221.00 | 343 221.00 |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 31 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 245.00 | | | 354 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 954.00 | | | 314 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 270.00 | | | 388 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 181.00 | | | 255 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 002.00 | | | 133 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 395.00 | 13 414.00 | | 73 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 775.00 | 13 414.00 | | 68 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 231.00 | 55 231.00 | | 55 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 415.00 | 71 415.00 | | 71 415.00 |
UX Autres créances clients | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 312.00 | 17 457.00 | 68 971.00 | 101 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
VW T.V.A. | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 600.00 | 220 745.00 | 68 971.00 | 304 600.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |