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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 468 063.00 | | 468 063.00 | 468 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 628 626.00 | 487 992.00 | 140 635.00 | 628 626.00 |
040 Immobilisations financières | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 103 020.00 | 487 992.00 | 615 029.00 | 1 103 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
072 Créances – Autres | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
084 Disponibilités | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 868.00 | | 80 868.00 | 80 868.00 |
110 Total général Actif | 1 183 888.00 | 487 992.00 | 695 896.00 | 1 183 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 288 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 695 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 081 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 607 867.00 | | | 607 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 200.00 | 21 667.00 | | 5 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 893.00 | 90.00 | | 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 460.00 | 21 757.00 | | 626 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -652.00 | | | -652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 198.00 | | | 223 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 550.00 | | | -4 550.00 |
242 Autres charges externes. | 142 327.00 | 22 592.00 | | 142 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 087.00 | 386.00 | | 23 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 944.00 | | | 151 944.00 |
252 Charges sociales | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
262 Autres charges | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 738.00 | 22 978.00 | | 613 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 722.00 | -1 222.00 | | 12 722.00 |
294 Charges financières | 836.00 | | | 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 743.00 | -1 222.00 | | 10 743.00 |