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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 687.00 | 13 231.00 | 11 455.00 | 24 687.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 942.00 | 115 865.00 | 165 077.00 | 280 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 306.00 | 129 097.00 | 576 209.00 | 705 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 367.00 | | 66 367.00 | 66 367.00 |
BZ Autres créances | 332 300.00 | | 332 300.00 | 332 300.00 |
CF Disponibilités | 91 354.00 | | 91 354.00 | 91 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 237.00 | | 81 237.00 | 81 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 259.00 | | 571 259.00 | 571 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 566.00 | 129 097.00 | 1 147 468.00 | 1 276 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DH Report à nouveau | 365 070.00 | 302 107.00 | | 365 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 491.00 | 62 962.00 | | -500 491.00 |
DL TOTAL (I) | 759.00 | 501 250.00 | | 759.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | 125 000.00 | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | 125 000.00 | | 74 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 861.00 | 209 271.00 | | 441 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 606.00 | 272 407.00 | | 225 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 904.00 | 349 944.00 | | 41 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 776.00 | 224 833.00 | | 210 776.00 |
EA Autres dettes | 126 580.00 | 125 000.00 | | 126 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 709.00 | 1 181 457.00 | | 1 072 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 468.00 | 1 807 708.00 | | 1 147 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 226.00 | 1 181 457.00 | | 694 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 697.00 | 19 029.00 | | 2 697.00 |