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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490 858.00 | 1 451 195.00 | 39 664.00 | 1 490 858.00 |
AH Fonds commercial | 420 214.00 | 420 214.00 | | 420 214.00 |
AN Terrains | 847 666.00 | 28 965.00 | 818 700.00 | 847 666.00 |
AP Constructions | 8 543 884.00 | 5 903 410.00 | 2 640 474.00 | 8 543 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 193 430.00 | 28 392 802.00 | 10 800 629.00 | 39 193 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 564 064.00 | 2 248 627.00 | 315 437.00 | 2 564 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 871.00 | | 207 871.00 | 207 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 201 420.00 | 43 162 696.00 | 15 038 723.00 | 58 201 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 927 763.00 | 215 348.00 | 1 712 414.00 | 1 927 763.00 |
BN En cours de production de biens | 760 137.00 | 161 830.00 | 598 307.00 | 760 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 400 403.00 | 443 857.00 | 1 956 546.00 | 2 400 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 210 322.00 | 88 446.00 | 7 121 876.00 | 7 210 322.00 |
BZ Autres créances | 743 608.00 | | 743 608.00 | 743 608.00 |
CF Disponibilités | 12 378 971.00 | | 12 378 971.00 | 12 378 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 084.00 | | 116 084.00 | 116 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 549 795.00 | 909 481.00 | 24 640 314.00 | 25 549 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 751 215.00 | 44 072 177.00 | 39 679 038.00 | 83 751 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
CU Autres participations | 4 911 544.00 | 4 717 483.00 | 194 061.00 | 4 911 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 723 432.00 | 585 432.00 | | 3 723 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 681 850.00 | 8 681 850.00 | | 8 681 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 543.00 | 58 543.00 | | 58 543.00 |
DH Report à nouveau | 2 000 181.00 | -10 438 665.00 | | 2 000 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 594 218.00 | -3 923 154.00 | | -2 594 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 458.00 | 136 836.00 | | 116 458.00 |
DK Provisions réglementées | 237 125.00 | 239 073.00 | | 237 125.00 |
DL TOTAL (I) | 12 223 371.00 | -4 660 085.00 | | 12 223 371.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 120 000.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 225 253.00 | 1 145 974.00 | | 1 225 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 238 253.00 | 1 265 974.00 | | 1 238 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 834 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 610 167.00 | 16 610 167.00 | | 16 610 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124 005.00 | 4 233 015.00 | | 4 124 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 141 853.00 | 3 986 355.00 | | 4 141 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 847.00 | 466 839.00 | | 428 847.00 |
EA Autres dettes | 638 984.00 | 904 565.00 | | 638 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 557.00 | 280 685.00 | | 273 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 217 414.00 | 32 315 930.00 | | 26 217 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 679 038.00 | 28 921 819.00 | | 39 679 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 217 414.00 | 32 315 930.00 | | 26 217 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 834 305.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 24 660 050.00 | 12 230 322.00 | 36 890 372.00 | 24 660 050.00 |
FG Production vendue services | 626 987.00 | 843 067.00 | 1 470 054.00 | 626 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 287 036.00 | 13 073 389.00 | 38 360 425.00 | 25 287 036.00 |
FM Production stockée | | | 177 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 156 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 621 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 843 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 873 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 963 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 176 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 821 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 680 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 524 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 728 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 001.00 | 21.00 | | 3 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 378.00 | 246 378.00 | | 211 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 949.00 | 1 954.00 | | 1 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 326.00 | 248 331.00 | | 213 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 404.00 | 166 330.00 | | 83 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 404.00 | 166 350.00 | | 83 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 922.00 | 81 981.00 | | 129 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 493 097.00 | 41 415 259.00 | | 40 493 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 087 316.00 | 45 338 413.00 | | 43 087 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 594 218.00 | -3 923 154.00 | | -2 594 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 599 000.00 | 1 109 000.00 | 1 605 000.00 | 7 599 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 599 000.00 | 1 109 000.00 | 1 605 000.00 | 7 599 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 124 000.00 | 4 124 000.00 | | 4 124 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 511 000.00 | 3 511 000.00 | | 3 511 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 210 000.00 | 7 198 000.00 | 12 000.00 | 7 210 000.00 |
VC Groupe et associés | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 610 000.00 | 16 610 000.00 | | 16 610 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 092 000.00 | 8 058 000.00 | 34 000.00 | 8 092 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 217 000.00 | 26 217 000.00 | | 26 217 000.00 |