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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 561.00 | 20 490.00 | 10 071.00 | 30 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 986 088.00 | | 1 986 088.00 | 1 986 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 382 779.00 | 23 646.00 | 5 359 133.00 | 5 382 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 452.00 | | 163 452.00 | 163 452.00 |
BZ Autres créances | 47 898.00 | | 47 898.00 | 47 898.00 |
CF Disponibilités | 207 509.00 | | 207 509.00 | 207 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 818.00 | | 420 818.00 | 420 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 597.00 | 23 646.00 | 5 779 951.00 | 5 803 597.00 |
CU Autres participations | 3 362 974.00 | | 3 362 974.00 | 3 362 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 243.00 | 70 000.00 | | 104 243.00 |
DG Autres réserves | 1 535 865.00 | 1 005 244.00 | | 1 535 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 614.00 | 684 864.00 | | 634 614.00 |
DK Provisions réglementées | 10 537.00 | 6 797.00 | | 10 537.00 |
DL TOTAL (I) | 3 485 259.00 | 2 966 905.00 | | 3 485 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 721.00 | 987 243.00 | | 2 153 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 499.00 | 30 094.00 | | 44 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 049.00 | 9 149.00 | | 7 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 422.00 | 66 032.00 | | 89 422.00 |
EA Autres dettes | | 190 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 294 692.00 | 1 283 384.00 | | 2 294 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 951.00 | 4 250 289.00 | | 5 779 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 210.00 | | 496 210.00 | 496 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 210.00 | | 496 210.00 | 496 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 046.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 740.00 | 2 297.00 | | 3 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 830.00 | 2 297.00 | | 3 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 830.00 | -2 297.00 | | -3 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 265.00 | 18 203.00 | | 17 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 244.00 | 1 010 405.00 | | 1 153 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 630.00 | 325 540.00 | | 518 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 614.00 | 684 864.00 | | 634 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 107 663.00 | | 1 421 942.00 | 4 107 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 349 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 382 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 949.00 | | 6 768.00 | 26 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080 714.00 | | 1 415 173.00 | 4 080 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 600.00 | 4 046.00 | | 19 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 600.00 | 4 046.00 | | 19 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 797.00 | 3 740.00 | | 6 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 797.00 | 3 740.00 | | 6 797.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 986 288.00 | | 1 986 288.00 | 1 986 288.00 |
UX Autres créances clients | 163 452.00 | 163 452.00 | | 163 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 104.00 | 206 104.00 | | 206 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 947 617.00 | 443 922.00 | 1 298 324.00 | 1 947 617.00 |
VI Groupe et associés | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 626.00 | | | 439 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 597.00 | 213 308.00 | 1 986 288.00 | 2 199 597.00 |
VW T.V.A. | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 692.00 | 790 997.00 | 1 298 324.00 | 2 294 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |