| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719 587.00 | 704 055.00 | 15 532.00 | 719 587.00 |
AN Terrains | 5 334 066.00 | | 5 334 066.00 | 5 334 066.00 |
AP Constructions | 9 695 950.00 | 9 008 789.00 | 687 161.00 | 9 695 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 356 589.00 | 1 930 538.00 | 426 051.00 | 2 356 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 242.00 | 290 787.00 | 479 455.00 | 770 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 162.00 | | 123 162.00 | 123 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376 435.00 | | 376 435.00 | 376 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 248 815.00 | 11 934 169.00 | 46 314 646.00 | 58 248 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 455 472.00 | | 455 472.00 | 455 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 574.00 | | 146 574.00 | 146 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537 278.00 | | 2 537 278.00 | 2 537 278.00 |
BZ Autres créances | 1 655 384.00 | 1 405 795.00 | 249 589.00 | 1 655 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 946.00 | | 256 946.00 | 256 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 051 653.00 | 1 405 795.00 | 3 645 858.00 | 5 051 653.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -65.00 | | -65.00 | -65.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 300 403.00 | 13 339 964.00 | 49 960 439.00 | 63 300 403.00 |
CU Autres participations | 38 872 784.00 | | 38 872 784.00 | 38 872 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 650 000.00 | 20 650 000.00 | | 20 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 949 139.00 | 949 139.00 | | 949 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 798.00 | 318 390.00 | | 357 798.00 |
DH Report à nouveau | 6 608 164.00 | 5 859 425.00 | | 6 608 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 357.00 | 788 146.00 | | 895 357.00 |
DK Provisions réglementées | 100 296.00 | 110 917.00 | | 100 296.00 |
DL TOTAL (I) | 29 560 753.00 | 28 676 017.00 | | 29 560 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 513 854.00 | 3 291 627.00 | | 3 513 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 513 854.00 | 3 291 627.00 | | 3 513 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 561 148.00 | | | 10 561 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 917.00 | 33 912 209.00 | | 733 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 559.00 | 1 437 286.00 | | 1 569 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 465 505.00 | 3 113 744.00 | | 3 465 505.00 |
EA Autres dettes | 555 638.00 | 12 718.00 | | 555 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 885 767.00 | 38 475 957.00 | | 16 885 767.00 |
ED (V) | 65.00 | -47.00 | | 65.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 960 439.00 | 70 443 554.00 | | 49 960 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 38 475 957.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 957 025.00 | 14 276 342.00 | 18 233 367.00 | 3 957 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 957 025.00 | 14 276 342.00 | 18 233 367.00 | 3 957 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 247 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 018 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 984 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 511 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 323.00 | |
GE Autres charges | | | 7 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 874 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 372 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | -23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 649.00 | | | 52 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 126.00 | 17 350.00 | | 20 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 775.00 | 17 350.00 | | 72 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 732.00 | 450 911.00 | | 231 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 732.00 | 450 911.00 | | 231 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 957.00 | -433 561.00 | | -158 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 351.00 | 371 808.00 | | 318 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 320 418.00 | 17 708 317.00 | | 18 320 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 425 062.00 | 16 920 172.00 | | 17 425 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 357.00 | 788 146.00 | | 895 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 166 115.00 | | 912 398.00 | 58 166 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 249 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829 698.00 | 58 248 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 674 810.00 | 719 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 888.00 | 18 280 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 396.00 | | | 1 394 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 852 456.00 | | 582 441.00 | 17 852 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 919 262.00 | | 329 957.00 | 38 919 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 917.00 | 9 505.00 | 20 126.00 | 110 917.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 291 627.00 | 222 227.00 | | 3 291 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 405 795.00 | | | 1 405 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 405 795.00 | | | 1 405 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 808 339.00 | 231 732.00 | 20 126.00 | 4 808 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222 221.00 | 20 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 559.00 | 1 569 559.00 | | 1 569 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 004 032.00 | 2 004 032.00 | | 2 004 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398 004.00 | 1 398 004.00 | | 1 398 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 638.00 | 555 638.00 | | 555 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376 435.00 | | 376 435.00 | 376 435.00 |
UX Autres créances clients | 2 537 278.00 | 2 537 278.00 | | 2 537 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 1 652 377.00 | 1 652 377.00 | | 1 652 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 561 148.00 | 10 561 148.00 | | 10 561 148.00 |
VI Groupe et associés | 733 917.00 | 733 917.00 | | 733 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 469.00 | 63 469.00 | | 63 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 946.00 | 256 946.00 | | 256 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 826 042.00 | 4 449 607.00 | 376 435.00 | 4 826 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 885 767.00 | 16 885 767.00 | | 16 885 767.00 |