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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090.00 | 2 534.00 | 1 555.00 | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 317.00 | 16 077.00 | 1 239.00 | 17 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 477.00 | | 53 477.00 | 53 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 064.00 | 19 412.00 | 329 652.00 | 349 064.00 |
BT Marchandises | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
BZ Autres créances | 157 717.00 | | 157 717.00 | 157 717.00 |
CF Disponibilités | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 592.00 | | 209 592.00 | 209 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 656.00 | 19 412.00 | 539 244.00 | 558 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 273 379.00 | | 273 379.00 | 273 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 263 458.00 | 263 736.00 | | 263 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 788.00 | -277.00 | | -14 788.00 |
DL TOTAL (I) | 257 470.00 | 272 258.00 | | 257 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 230.00 | 10 972.00 | | 19 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 630.00 | 179 812.00 | | 148 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 844.00 | 52 159.00 | | 78 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 068.00 | 52 917.00 | | 35 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 773.00 | 295 861.00 | | 281 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 244.00 | 568 120.00 | | 539 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 630.00 | | | 148 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 195.00 | | 241 195.00 | 241 195.00 |
FG Production vendue services | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 747.00 | | 260 747.00 | 260 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | 20 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | 1 882.00 | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | 1 882.00 | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 982.00 | -1 882.00 | | -1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 910.00 | 253 826.00 | | 272 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 698.00 | 254 104.00 | | 287 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 788.00 | -277.00 | | -14 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 065.00 | | | 349 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 857.00 | | | 326 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 384.00 | 2 028.00 | | 17 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 584.00 | 2 028.00 | | 16 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 844.00 | 78 844.00 | | 78 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 477.00 | | 53 477.00 | 53 477.00 |
UX Autres créances clients | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VI Groupe et associés | 148 631.00 | 148 631.00 | | 148 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VP Divers | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 665.00 | 146 665.00 | | 146 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 458.00 | 183 981.00 | 53 477.00 | 237 458.00 |
VW T.V.A. | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 774.00 | 281 774.00 | | 281 774.00 |