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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 744.00 | 45 987.00 | 36 757.00 | 82 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 062.00 | 127 930.00 | 29 132.00 | 157 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 116.00 | 197 109.00 | 131 007.00 | 328 116.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 775.00 | 371 026.00 | 197 749.00 | 568 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 485.00 | | 425 485.00 | 425 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 974.00 | | 76 974.00 | 76 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 160.00 | | 478 160.00 | 478 160.00 |
BZ Autres créances | 237 137.00 | | 237 137.00 | 237 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 021.00 | | 114 021.00 | 114 021.00 |
CF Disponibilités | 1 505 485.00 | | 1 505 485.00 | 1 505 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 759.00 | | 2 840 759.00 | 2 840 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 534.00 | 371 026.00 | 3 038 508.00 | 3 409 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 852.00 | | | 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 1 188 680.00 | 613 716.00 | | 1 188 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 839.00 | 574 964.00 | | 542 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 319.00 | 1 352 480.00 | | 1 895 319.00 |
DN Avances conditionnées | 160 550.00 | | | 160 550.00 |
DO TOTAL (II) | 160 550.00 | | | 160 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 062.00 | 653 903.00 | | 462 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 523.00 | 49 420.00 | | 4 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 616.00 | 318 045.00 | | 348 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 438.00 | 221 501.00 | | 167 438.00 |
EA Autres dettes | | 3 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 982 640.00 | 1 246 718.00 | | 982 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 508.00 | 2 599 198.00 | | 3 038 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 910.00 | 754 661.00 | | 610 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 738.00 | | 112 808.00 | 462 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 771.00 | 568 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 371.00 | 485 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 709.00 | | 10 035.00 | 72 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 777.00 | | 102 773.00 | 387 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 913.00 | 63 813.00 | 2 700.00 | 309 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 690.00 | 12 297.00 | | 33 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 223.00 | 51 517.00 | 2 700.00 | 276 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 616.00 | 348 616.00 | | 348 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 649.00 | 56 649.00 | | 56 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 390.00 | 94 390.00 | | 94 390.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 478 160.00 | 478 160.00 | | 478 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VB T. V. A. | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 033.00 | 90 303.00 | 300 516.00 | 462 033.00 |
VI Groupe et associés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 822.00 | | | 191 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 586.00 | 167 586.00 | | 167 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 646.00 | 719 646.00 | | 719 646.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 640.00 | 610 910.00 | 300 516.00 | 982 640.00 |