| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 581.00 | 4 056.00 | 525.00 | 4 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 389.00 | 46 889.00 | 500.00 | 47 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 504.00 | 9 459.00 | 45 045.00 | 54 504.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 097.00 | 60 403.00 | 46 694.00 | 107 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 669.00 | 5 500.00 | 49 169.00 | 54 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 591.00 | 903.00 | 37 688.00 | 38 591.00 |
BZ Autres créances | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CF Disponibilités | 61 086.00 | | 61 086.00 | 61 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 056.00 | 6 403.00 | 162 653.00 | 169 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 153.00 | 66 806.00 | 209 348.00 | 276 153.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 366.00 | 50 106.00 | | 54 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 211.00 | 9 260.00 | | 11 211.00 |
DL TOTAL (I) | 76 576.00 | 70 366.00 | | 76 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 161.00 | 6 064.00 | | 5 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 468.00 | 29 931.00 | | 51 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 253.00 | 24 722.00 | | 26 253.00 |
EA Autres dettes | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 771.00 | 64 768.00 | | 132 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 348.00 | 135 133.00 | | 209 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 237.00 | 60 717.00 | | 109 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 168.00 | | 54 168.00 | 54 168.00 |
FD Production vendue biens | 299 260.00 | 254.00 | 299 514.00 | 299 260.00 |
FG Production vendue services | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 961.00 | 254.00 | 356 215.00 | 355 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 403.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 288.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 051.00 | 288.00 | | 14 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 974.00 | -288.00 | | 6 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 568.00 | 347 485.00 | | 383 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 358.00 | 338 226.00 | | 372 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 211.00 | 9 260.00 | | 11 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 791.00 | | 41 912.00 | 65 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606.00 | 107 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | 101 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 185.00 | | 41 313.00 | 61 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 599.00 | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 080.00 | 3 460.00 | 137.00 | 57 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 739.00 | 317.00 | | 3 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 341.00 | 3 143.00 | 137.00 | 53 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 300.00 | 5 500.00 | 5 300.00 | 5 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300.00 | 6 403.00 | 5 300.00 | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | 6 403.00 | 5 300.00 | 5 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 403.00 | 5 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UX Autres créances clients | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 408.00 | 7 873.00 | 23 534.00 | 31 408.00 |
VI Groupe et associés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646.00 | | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 685.00 | 53 301.00 | 384.00 | 53 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 771.00 | 109 237.00 | 23 534.00 | 132 771.00 |