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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 638.00 | 158 761.00 | 190 877.00 | 349 638.00 |
AH Fonds commercial | 2 943 150.00 | | 2 943 150.00 | 2 943 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 526.00 | | 198 526.00 | 198 526.00 |
AP Constructions | 20 186.00 | 20 156.00 | 30.00 | 20 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 735.00 | 343 042.00 | 27 693.00 | 370 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 898 789.00 | 521 958.00 | 3 376 832.00 | 3 898 789.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 672.00 | | 42 672.00 | 42 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 309 085.00 | 17 263.00 | 2 291 823.00 | 2 309 085.00 |
BZ Autres créances | 456 940.00 | | 456 940.00 | 456 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 953 547.00 | | 953 547.00 | 953 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 813.00 | | 85 813.00 | 85 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 403.00 | 17 263.00 | 3 861 141.00 | 3 878 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 777 193.00 | 539 220.00 | 7 237 973.00 | 7 777 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 843 000.00 | 1 843 000.00 | | 1 843 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 828.00 | 106 205.00 | | 105 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 634.00 | -377.00 | | 181 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 951.00 | 2 500 318.00 | | 2 681 951.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 2 823.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 641.00 | 1 931 286.00 | | 1 767 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 050.00 | 639 551.00 | | 1 112 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 977.00 | 550 726.00 | | 879 977.00 |
EA Autres dettes | 292 850.00 | 640 006.00 | | 292 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 073.00 | 242 072.00 | | 323 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 376 021.00 | 4 006 464.00 | | 4 376 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 237 973.00 | 6 686 781.00 | | 7 237 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 2 823.00 | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 507 867.00 | 306 933.00 | 3 814 800.00 | 3 507 867.00 |
FG Production vendue services | 3 145 712.00 | 10 873.00 | 3 156 585.00 | 3 145 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 653 579.00 | 317 806.00 | 6 971 385.00 | 6 653 579.00 |
FM Production stockée | | | -248 429.00 | |
FN Production immobilisée | | | 198 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 792 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 263.00 | |
GE Autres charges | | | 50 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 997 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332 706.00 | | | 332 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 706.00 | 26.00 | | 332 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 400.00 | 31 842.00 | | 110 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 400.00 | 31 842.00 | | 110 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 306.00 | -31 816.00 | | 222 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 235.00 | -23 390.00 | | 20 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335 213.00 | 3 744 586.00 | | 7 335 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 579.00 | 3 744 963.00 | | 7 153 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 634.00 | -377.00 | | 181 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 580 734.00 | 318 055.00 | | 3 580 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 898 789.00 | | | 3 898 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 491 314.00 | | | 3 491 314.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 390 921.00 | | | 390 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 187 991.00 | 303 323.00 | | 3 187 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 110.00 | 12 811.00 | | 378 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 634.00 | 1 921.00 | | 14 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 158.00 | 105 799.00 | | 416 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 152.00 | 80 609.00 | | 78 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 006.00 | 25 190.00 | | 338 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 492.00 | 17 263.00 | 1 492.00 | 1 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 492.00 | 17 263.00 | 1 492.00 | 1 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492.00 | 17 263.00 | 1 492.00 | 1 492.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 263.00 | 1 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 622 531.00 | 318 993.00 | 1 303 538.00 | 1 622 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 050.00 | 1 112 050.00 | | 1 112 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 461.00 | 152 461.00 | | 152 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 578.00 | 198 578.00 | | 198 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 850.00 | 292 850.00 | | 292 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 073.00 | 323 073.00 | | 323 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 823.00 | 2 291 823.00 | | 2 291 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VB T. V. A. | 303 851.00 | 303 851.00 | | 303 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 145 110.00 | 145 110.00 | | 145 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 994.00 | | | 311 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 018.00 | 150 018.00 | | 150 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 813.00 | 85 813.00 | | 85 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 393.00 | 2 851 838.00 | 16 555.00 | 2 868 393.00 |
VW T.V.A. | 486 202.00 | 486 202.00 | | 486 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 022.00 | 3 072 484.00 | 1 303 538.00 | 4 376 022.00 |