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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 837.00 | 18 321.00 | 26 516.00 | 44 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 963.00 | 18 321.00 | 96 643.00 | 114 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 689.00 | 8 144.00 | 192 545.00 | 200 689.00 |
BZ Autres créances | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
CF Disponibilités | 132 514.00 | | 132 514.00 | 132 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 977.00 | 8 144.00 | 390 833.00 | 398 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 940.00 | 26 464.00 | 487 476.00 | 513 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
DG Autres réserves | 215 787.00 | 254 820.00 | | 215 787.00 |
DH Report à nouveau | | 67.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 039.00 | -39 100.00 | | 20 039.00 |
DL TOTAL (I) | 256 612.00 | 236 573.00 | | 256 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 286.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 771.00 | 233.00 | | 3 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 981.00 | 10 386.00 | | 10 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 112.00 | 188 654.00 | | 216 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 864.00 | 199 558.00 | | 230 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 476.00 | 436 131.00 | | 487 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 864.00 | | | 230 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 753.00 | | 22 996.00 | 139 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 786.00 | 114 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 786.00 | 44 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 627.00 | | 22 996.00 | 69 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 144.00 | 18 108.00 | 29 931.00 | 30 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 144.00 | 18 108.00 | 29 931.00 | 30 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 544.00 | | 2 400.00 | 10 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 544.00 | | 2 400.00 | 10 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 544.00 | | 2 400.00 | 10 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 091.00 | 122 091.00 | | 122 091.00 |
UX Autres créances clients | 200 689.00 | 200 689.00 | | 200 689.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VI Groupe et associés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 454.00 | 240 454.00 | | 240 454.00 |
VW T.V.A. | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 864.00 | 230 864.00 | | 230 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
ST Autres comptes | 212 349.00 | | | 212 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 918.00 | | | 63 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 586.00 | | | 239 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |