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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 74.00 | 4 926.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 360.00 | 3 820.00 | 47 540.00 | 51 360.00 |
040 Immobilisations financières | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 517.00 | 3 894.00 | 291 623.00 | 295 517.00 |
060 Stock marchandises | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
072 Créances – Autres | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 264.00 | | 93 264.00 | 93 264.00 |
110 Total général Actif | 388 781.00 | 3 894.00 | 384 887.00 | 388 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 116.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 625.00 | | | 266 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
230 Autres produits | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 302.00 | | | 269 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 025.00 | | | 131 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
242 Autres charges externes. | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
252 Charges sociales | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 454.00 | | | 272 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 152.00 | | | -3 152.00 |
280 Produits financiers | 412.00 | | | 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 764.00 | | | -2 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 752.00 | | | 266 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 250.00 | | | 30 250.00 |