| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 086 532.00 | 7 530 628.00 | 6 555 904.00 | 14 086 532.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 396 861.00 | 1 565 059.00 | 831 802.00 | 2 396 861.00 |
AN Terrains | 2 963 302.00 | 327 892.00 | 2 635 409.00 | 2 963 302.00 |
AP Constructions | 37 096 483.00 | 24 701 804.00 | 12 394 678.00 | 37 096 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 894 360.00 | 25 853 995.00 | 9 040 365.00 | 34 894 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 660 408.00 | 10 856 406.00 | 2 804 001.00 | 13 660 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 315 680.00 | | 2 315 680.00 | 2 315 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 791 902.00 | 791 902.00 | | 791 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
BF Prêts | 10 743 954.00 | | 10 743 954.00 | 10 743 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 039 437.00 | | 1 039 437.00 | 1 039 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 152 911.00 | 105 933 012.00 | 185 219 896.00 | 291 152 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 240 104.00 | 1 717 868.00 | 1 522 236.00 | 3 240 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909 434.00 | | 1 909 434.00 | 1 909 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 270 790.00 | 1 731 434.00 | 194 539 357.00 | 196 270 790.00 |
BZ Autres créances | 70 601 723.00 | 21 156 156.00 | 49 445 567.00 | 70 601 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 759.00 | 7 500.00 | 259.00 | 7 759.00 |
CF Disponibilités | 12 496 506.00 | | 12 496 506.00 | 12 496 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964 147.00 | | 2 964 147.00 | 2 964 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 490 463.00 | 24 612 958.00 | 262 877 505.00 | 287 490 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 944 220.00 | | 944 220.00 | 944 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 587 592.00 | 130 545 970.00 | 449 041 622.00 | 579 587 592.00 |
CU Autres participations | 171 135 144.00 | 34 305 326.00 | 136 829 818.00 | 171 135 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 509 984.00 | 41 509 984.00 | | 41 509 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 377 134.00 | 100 377 134.00 | | 100 377 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150 998.00 | 4 150 998.00 | | 4 150 998.00 |
DG Autres réserves | 2 071 000.00 | | | 2 071 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 999 542.00 | -3 325 446.00 | | -84 999 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 806 333.00 | -81 674 096.00 | | -56 806 333.00 |
DK Provisions réglementées | 1 361 943.00 | 976 070.00 | | 1 361 943.00 |
DL TOTAL (I) | 7 665 183.00 | 62 014 644.00 | | 7 665 183.00 |
DP Provisions pour risques | 33 943 605.00 | 22 304 263.00 | | 33 943 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 337 771.00 | 58 233 803.00 | | 21 337 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 281 376.00 | 80 538 066.00 | | 55 281 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 941.00 | 26 565.00 | | 57 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 058 030.00 | 107 299 440.00 | | 30 058 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 075 821.00 | 1 676 453.00 | | 2 075 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 575 159.00 | 95 110 615.00 | | 83 575 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 279 025.00 | 142 785 974.00 | | 126 279 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 084.00 | 322 473.00 | | 198 084.00 |
EA Autres dettes | 97 737 041.00 | 16 541 814.00 | | 97 737 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 603 726.00 | 45 137 868.00 | | 44 603 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 584 827.00 | 408 901 202.00 | | 384 584 827.00 |
ED (V) | 1 510 236.00 | 1 544 670.00 | | 1 510 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 041 622.00 | 552 998 582.00 | | 449 041 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 649 474.00 | 704 726.00 | 8 354 200.00 | 7 649 474.00 |
FD Production vendue biens | 145 627.00 | | 145 627.00 | 145 627.00 |
FG Production vendue services | 431 894 597.00 | 5 244 821.00 | 437 139 418.00 | 431 894 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 689 698.00 | 5 949 547.00 | 445 639 245.00 | 439 689 698.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 697 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 059 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 134 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 605 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 916 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 482 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 440 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 779 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 512 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 650 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 601 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 567 083.00 | |
GE Autres charges | | | 7 221 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 177 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 572 032.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 160 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 891 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 212 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 111 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 380 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 446 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 334 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 636 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 044.00 | 1 030 277.00 | | 67 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 057.00 | 9 469 307.00 | | 2 600 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 594 409.00 | | | 34 594 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 261 510.00 | 10 499 584.00 | | 37 261 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 798 946.00 | 713 336.00 | | 34 798 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 832 267.00 | 5 389 764.00 | | 1 832 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 133 873.00 | 36 271 661.00 | | 1 133 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 765 086.00 | 42 374 761.00 | | 37 765 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503 576.00 | -31 875 178.00 | | -503 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333 794.00 | -576 556.00 | | -1 333 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 139 431.00 | 529 660 189.00 | | 572 139 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 945 764.00 | 611 334 285.00 | | 628 945 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 806 333.00 | -81 674 096.00 | | -56 806 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 798 650.00 | | 14 033 742.00 | 284 798 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484 088.00 | 183 739 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 679 482.00 | 291 152 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 255 111.00 | 16 483 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 940 283.00 | 90 930 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 658 271.00 | | 1 080 233.00 | 15 658 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 999 115.00 | | 6 871 401.00 | 90 999 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 141 264.00 | | 6 082 108.00 | 178 141 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 577 793.00 | 7 650 529.00 | 5 392 539.00 | 68 577 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965 821.00 | 2 314 509.00 | 184 644.00 | 6 965 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 611 972.00 | 5 336 020.00 | 5 207 895.00 | 61 611 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 791 902.00 | | | 791 902.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 976 070.00 | 385 873.00 | | 976 070.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 538 066.00 | 25 321 625.00 | 50 578 315.00 | 80 538 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 717 868.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 267 343.00 | 883 296.00 | 1 419 205.00 | 2 267 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 037 486.00 | 17 126 170.00 | | 4 037 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 758 242.00 | 27 974 769.00 | 2 022 825.00 | 33 758 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 272 378.00 | 53 682 265.00 | 52 601 140.00 | 115 272 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 168 246.00 | 10 722 857.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 380 146.00 | 5 212 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 133 873.00 | 34 594 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 058 030.00 | 4 325 310.00 | 21 804 782.00 | 30 058 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 575 159.00 | 83 575 159.00 | | 83 575 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 070 923.00 | 65 070 923.00 | | 65 070 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 639 769.00 | 15 639 769.00 | | 15 639 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 084.00 | 198 084.00 | | 198 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 238 441.00 | 9 238 441.00 | | 9 238 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 603 726.00 | 44 603 726.00 | | 44 603 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 791 902.00 | | 791 902.00 | 791 902.00 |
UP Prêts | 10 743 954.00 | 122 467.00 | 10 621 487.00 | 10 743 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 039 437.00 | 263 950.00 | 775 487.00 | 1 039 437.00 |
UX Autres créances clients | 195 066 506.00 | 195 066 506.00 | | 195 066 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294 273.00 | 227 539.00 | 66 734.00 | 294 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407 666.00 | 407 666.00 | | 407 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 204 284.00 | 265 511.00 | 938 773.00 | 1 204 284.00 |
VB T. V. A. | 15 115 962.00 | 15 115 962.00 | | 15 115 962.00 |
VC Groupe et associés | 50 659 835.00 | 50 659 835.00 | | 50 659 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 941.00 | 57 941.00 | | 57 941.00 |
VI Groupe et associés | 90 574 421.00 | 90 574 421.00 | | 90 574 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 982 019.00 | | | 77 982 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 975 910.00 | 1 975 910.00 | | 1 975 910.00 |
VP Divers | 98 188.00 | 98 188.00 | | 98 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475 467.00 | 4 475 467.00 | | 4 475 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042 707.00 | 2 042 707.00 | | 2 042 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964 147.00 | 2 964 147.00 | | 2 964 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 754 579.00 | 269 560 196.00 | 13 194 383.00 | 282 754 579.00 |
VW T.V.A. | 41 092 865.00 | 41 092 865.00 | | 41 092 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 584 822.00 | 358 852 107.00 | 21 804 782.00 | 384 584 822.00 |