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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 690.00 | 16 629.00 | 1 061.00 | 17 690.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 082 455.00 | 1 059 450.00 | 23 005.00 | 1 082 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 096.00 | 226 692.00 | 10 405.00 | 237 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 573.00 | | 69 573.00 | 69 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 815.00 | 1 302 770.00 | 104 045.00 | 1 406 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935 401.00 | 254 286.00 | 2 681 114.00 | 2 935 401.00 |
BZ Autres créances | 3 233 264.00 | | 3 233 264.00 | 3 233 264.00 |
CF Disponibilités | 168 701.00 | | 168 701.00 | 168 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 394 330.00 | 254 286.00 | 6 140 043.00 | 6 394 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 801 145.00 | 1 557 056.00 | 6 244 088.00 | 7 801 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 550.00 | 1 249 550.00 | | 1 249 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 124 955.00 | 124 955.00 | | 124 955.00 |
DH Report à nouveau | 1 446.00 | 738.00 | | 1 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 467.00 | 55 689.00 | | 223 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 428.00 | 1 430 942.00 | | 1 599 428.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 001 582.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 203.00 | 1 579 736.00 | | 2 622 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 588.00 | 458 722.00 | | 797 588.00 |
EA Autres dettes | 219 870.00 | 156 154.00 | | 219 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 644 660.00 | 3 196 194.00 | | 4 644 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 244 088.00 | 4 627 135.00 | | 6 244 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 800 094.00 | 55 491.00 | 9 855 585.00 | 9 800 094.00 |
FD Production vendue biens | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
FG Production vendue services | 68 573.00 | 67 709.00 | 136 282.00 | 68 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 870 800.00 | 123 200.00 | 9 994 000.00 | 9 870 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 208 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 596 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 270.00 | 291.00 | | 38 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 295.00 | 291.00 | | 38 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 295.00 | 291.00 | | 38 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 214.00 | | | 80 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 256.00 | | | 138 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 046 362.00 | 7 844 755.00 | | 10 046 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 822 895.00 | 7 789 067.00 | | 9 822 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 467.00 | 55 689.00 | | 223 467.00 |