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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 269.00 | 35 711.00 | 4 558.00 | 40 269.00 |
AH Fonds commercial | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
AN Terrains | 90 172.00 | | 90 172.00 | 90 172.00 |
AP Constructions | 1 442 886.00 | 994 333.00 | 448 553.00 | 1 442 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 832.00 | 1 400 921.00 | 83 911.00 | 1 484 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 869.00 | 333 199.00 | 31 670.00 | 364 869.00 |
AX Avances et acomptes | 97 991.00 | | 97 991.00 | 97 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 218.00 | | 5 216.00 | 5 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 536 640.00 | 2 764 164.00 | 772 476.00 | 3 536 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 828.00 | | 610 828.00 | 610 828.00 |
BN En cours de production de biens | 112 987.00 | | 112 987.00 | 112 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 125.00 | 18 592.00 | 1 416 533.00 | 1 435 125.00 |
BZ Autres créances | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 308 258.00 | | 308 258.00 | 308 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 507.00 | 18 592.00 | 3 201 915.00 | 3 220 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 757 147.00 | 2 782 756.00 | 3 974 391.00 | 6 757 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 790 702.00 | 1 795 178.00 | | 1 790 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 980.00 | 95 523.00 | | 173 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 452.00 | 17 359.00 | | 12 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 134.00 | 2 238 061.00 | | 2 307 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 518.00 | 889 968.00 | | 473 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 439.00 | 7 802.00 | | 31 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 013.00 | 369 950.00 | | 558 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 200.00 | 454 574.00 | | 603 200.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 2 599.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 257.00 | 1 724 893.00 | | 1 667 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 391.00 | 3 962 954.00 | | 3 974 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 453 275.00 | | 110 060.00 | 3 453 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 696.00 | 3 536 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 696.00 | 3 480 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 397 386.00 | | 110 060.00 | 3 397 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 500.00 | 163 359.00 | 26 696.00 | 2 627 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 638.00 | 4 073.00 | | 31 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595 862.00 | 159 286.00 | 26 696.00 | 2 595 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 013.00 | 558 013.00 | | 558 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 200.00 | 603 200.00 | | 603 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 125.00 | 1 435 125.00 | | 1 435 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 354.00 | 370 410.00 | 93 730.00 | 473 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 067.00 | | | 71 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 339.00 | | | 487 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 681.00 | 1 488 434.00 | 2 247.00 | 1 490 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 818.00 | 1 532 874.00 | 93 730.00 | 1 635 818.00 |