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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 988.00 | 31 028.00 | 3 397 959.00 | 3 428 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 324.00 | 67 907.00 | 85 416.00 | 153 324.00 |
BZ Autres créances | 365 383.00 | | 365 383.00 | 365 383.00 |
CF Disponibilités | 39 931.00 | | 39 931.00 | 39 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 558 638.00 | 67 907.00 | 490 730.00 | 558 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 625.00 | 98 936.00 | 3 888 689.00 | 3 987 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
CU Autres participations | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -557 859.00 | -234 475.00 | | -557 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 222.00 | -323 385.00 | | -371 222.00 |
DL TOTAL (I) | -649 081.00 | -277 859.00 | | -649 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 812 766.00 | 3 405 000.00 | | 3 812 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 889.00 | 890 879.00 | | 643 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 212.00 | 97 261.00 | | 11 212.00 |
EA Autres dettes | 69 903.00 | | | 69 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 537 770.00 | 4 403 625.00 | | 4 537 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 689.00 | 4 125 766.00 | | 3 888 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 276.00 | 4 403 625.00 | | 133 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 491.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 385.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 396.00 | | | 107 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 396.00 | | | 107 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 807.00 | 1 509 139.00 | | 309 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 807.00 | 1 509 139.00 | | 309 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 411.00 | -1 509 139.00 | | -202 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 877.00 | 1 973 083.00 | | 585 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 099.00 | 2 296 468.00 | | 957 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 222.00 | -323 385.00 | | -371 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 988.00 | | | 3 428 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 397 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 428 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 397 959.00 | | | 3 397 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 747.00 | | | 11 747.00 |