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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 294.00 | 80 796.00 | 5 498.00 | 86 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 056.00 | 110 020.00 | 13 037.00 | 123 056.00 |
BT Marchandises | 65 167.00 | | 65 167.00 | 65 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 377.00 | 10 679.00 | 77 698.00 | 88 377.00 |
BZ Autres créances | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 611.00 | 10 679.00 | 175 932.00 | 186 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 667.00 | 120 699.00 | 188 968.00 | 309 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 45 032.00 | 27 215.00 | | 45 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 402.00 | 17 817.00 | | -4 402.00 |
DL TOTAL (I) | 49 015.00 | 53 417.00 | | 49 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 439.00 | 7.00 | | 49 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 784.00 | 16 898.00 | | 24 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 184.00 | 40 724.00 | | 63 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 953.00 | 57 629.00 | | 139 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 968.00 | 111 046.00 | | 188 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 407.00 | 57 629.00 | | 137 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 693.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 449.00 | | 272 449.00 | 272 449.00 |
FG Production vendue services | 312 636.00 | | 312 636.00 | 312 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 085.00 | | 585 085.00 | 585 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32 771.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 680.00 | 22 400.00 | | 5 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 872.00 | 8 328.00 | | 7 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 872.00 | 8 328.00 | | 7 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 872.00 | -8 328.00 | | -7 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 666.00 | 1 583.00 | | -1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 088.00 | 521 773.00 | | 585 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 490.00 | 503 956.00 | | 589 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 402.00 | 17 817.00 | | -4 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 330.00 | | 3 726.00 | 119 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 191.00 | | 3 726.00 | 111 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 265.00 | 2 754.00 | | 107 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 665.00 | 2 754.00 | | 106 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
UX Autres créances clients | 75 562.00 | | | 75 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 49 439.00 | 49 439.00 | | 49 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 708.00 | 111 169.00 | 7 539.00 | 118 708.00 |
VW T.V.A. | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 407.00 | 137 407.00 | | 137 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | 3 201.00 | | 4 213.00 |
ST Autres comptes | 32 802.00 | 73 176.00 | | 32 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 956.00 | 3 919.00 | | 3 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |