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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 918.00 | 354 633.00 | 206 285.00 | 560 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BF Prêts | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 597.00 | 354 633.00 | 415 964.00 | 770 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 725.00 | | 1 222 725.00 | 1 222 725.00 |
BZ Autres créances | 601 346.00 | | 601 346.00 | 601 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 995.00 | | 46 995.00 | 46 995.00 |
CF Disponibilités | 194 865.00 | | 194 865.00 | 194 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 559.00 | | 2 069 559.00 | 2 069 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 157.00 | 354 633.00 | 2 485 523.00 | 2 840 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 766 464.00 | | | 766 464.00 |
DH Report à nouveau | 420 314.00 | | | 420 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 247.00 | | | -780 247.00 |
DL TOTAL (I) | 571 531.00 | | | 571 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 720.00 | | | 80 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 627.00 | | | 1 003 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 161.00 | | | 819 161.00 |
EA Autres dettes | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 991.00 | | | 1 913 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 523.00 | | | 2 485 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 113.00 | | | 1 854 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 524 491.00 | | 4 524 491.00 | 4 524 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 524 491.00 | | 4 524 491.00 | 4 524 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 538 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 724.00 | |
GE Autres charges | | | 90 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 333 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 490.00 | | | 90 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061 060.00 | | | 1 061 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 491.00 | | | 126 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187 571.00 | | | 1 187 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182 519.00 | | | -1 182 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 296.00 | | | -191 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 550 261.00 | | | 4 550 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330 508.00 | | | 5 330 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -780 247.00 | | | -780 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 352.00 | | 135 618.00 | 635 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373.00 | 770 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373.00 | 560 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 371.00 | | 127 921.00 | 433 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 981.00 | | 7 697.00 | 36 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 213.00 | 37 723.00 | 303.00 | 317 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 213.00 | 37 723.00 | 303.00 | 317 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 627.00 | 1 003 627.00 | | 1 003 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 541.00 | 414 541.00 | | 414 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 389.00 | 295 389.00 | | 295 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
UP Prêts | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 725.00 | | | 1 222 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VC Groupe et associés | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 720.00 | 20 841.00 | 59 878.00 | 80 720.00 |
VI Groupe et associés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 140.00 | | | 357 140.00 |
VP Divers | 620.00 | | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 230.00 | 109 230.00 | | 109 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 249.00 | | | 102 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 165.00 | 1 827 698.00 | 44 466.00 | 1 872 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 991.00 | 1 854 113.00 | 59 878.00 | 1 913 991.00 |