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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 411.00 | 7 259.00 | 152.00 | 7 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 834.00 | 14 939.00 | 18 896.00 | 33 834.00 |
BT Marchandises | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
BZ Autres créances | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CF Disponibilités | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 618.00 | | 50 618.00 | 50 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 452.00 | 14 939.00 | 69 513.00 | 84 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
DH Report à nouveau | -18 275.00 | | | -18 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598.00 | | | 598.00 |
DL TOTAL (I) | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 513.00 | | | 69 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 491.00 | | 55 491.00 | 55 491.00 |
FD Production vendue biens | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
FG Production vendue services | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 048.00 | | 89 048.00 | 89 048.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 229.00 | | | 90 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 631.00 | | | 89 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598.00 | | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 141.00 | 33 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 141.00 | 15 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 342.00 | 738.00 | 12 141.00 | 26 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 342.00 | 738.00 | 12 141.00 | 26 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VI Groupe et associés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 554.00 | 34 104.00 | 450.00 | 34 554.00 |
VW T.V.A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 779.00 | | | 22 779.00 |