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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BZ Autres créances | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CF Disponibilités | 662 618.00 | | 662 618.00 | 662 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 960.00 | | 665 960.00 | 665 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 680 875.00 | | 3 680 875.00 | 3 680 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 952.00 | | 4 346 952.00 | 4 346 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 145.00 | 81 145.00 | | 81 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 970 934.00 | 5 970 934.00 | | 5 970 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | -23 066 772.00 | -21 457 005.00 | | -23 066 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 447.00 | -1 609 767.00 | | -541 447.00 |
DL TOTAL (I) | -17 552 039.00 | -17 010 593.00 | | -17 552 039.00 |
DP Provisions pour risques | 3 680 875.00 | 3 184 671.00 | | 3 680 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 680 875.00 | 3 184 671.00 | | 3 680 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 198 547.00 | 18 442 343.00 | | 18 198 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 569.00 | 15 356.00 | | 19 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 218 116.00 | 18 457 699.00 | | 18 218 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 952.00 | 4 631 778.00 | | 4 346 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 569.00 | 15 356.00 | | 19 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 184 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 184 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 680 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 671.00 | 1 623 290.00 | | 3 184 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 118.00 | 3 233 057.00 | | 3 726 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 447.00 | -1 609 767.00 | | -541 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117.00 | | | 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 184 671.00 | 3 680 875.00 | 3 184 671.00 | 3 184 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 184 671.00 | 3 680 875.00 | 3 184 671.00 | 3 184 671.00 |
UG ‐ Financières | | 3 680 875.00 | 3 184 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 198 547.00 | | 18 198 547.00 | 18 198 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 680 875.00 | | | 3 680 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 924 671.00 | | | 3 924 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 459.00 | 3 342.00 | 117.00 | 3 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 218 116.00 | 19 569.00 | 18 198 547.00 | 18 218 116.00 |