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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 269.00 | 1 317.00 | 1 952.00 | 3 269.00 |
AH Fonds commercial | 130 164.00 | | 130 164.00 | 130 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 460.00 | 49 941.00 | 28 519.00 | 78 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 931.00 | 51 259.00 | 171 672.00 | 222 931.00 |
BT Marchandises | 83 693.00 | 6 151.00 | 77 543.00 | 83 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 835.00 | 3 640.00 | 90 195.00 | 93 835.00 |
BZ Autres créances | 189 539.00 | | 189 539.00 | 189 539.00 |
CF Disponibilités | 251 420.00 | | 251 420.00 | 251 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 898.00 | | 50 898.00 | 50 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 386.00 | 9 791.00 | 659 595.00 | 669 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 316.00 | 61 050.00 | 831 267.00 | 892 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 994.00 | 284 822.00 | | 203 994.00 |
DH Report à nouveau | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 121.00 | -30 828.00 | | 77 121.00 |
DL TOTAL (I) | 315 661.00 | 288 540.00 | | 315 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 111.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 983.00 | 261 387.00 | | 351 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 420.00 | 102 465.00 | | 162 420.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 679.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 605.00 | 364 642.00 | | 515 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 267.00 | 653 182.00 | | 831 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 069 506.00 | | 3 069 506.00 | 3 069 506.00 |
FG Production vendue services | 61 555.00 | | 61 555.00 | 61 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 061.00 | | 3 131 061.00 | 3 131 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 988.00 | 3 252 821.00 | | 3 356 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 867.00 | 3 283 649.00 | | 3 279 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 121.00 | -30 828.00 | | 77 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 710.00 | | 5 221.00 | 217 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 801.00 | | 2 632.00 | 130 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 871.00 | | 2 588.00 | 75 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 997.00 | 12 262.00 | | 38 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 680.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 360.00 | 11 582.00 | | 38 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 104.00 | | 23 313.00 | 33 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 104.00 | | 23 313.00 | 33 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 983.00 | 351 983.00 | | 351 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
UX Autres créances clients | 89 467.00 | | | 89 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VB T. V. A. | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
VP Divers | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 326.00 | | | 124 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 310.00 | 329 904.00 | 15 405.00 | 345 310.00 |
VW T.V.A. | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 605.00 | 515 605.00 | | 515 605.00 |