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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AH Fonds commercial | 177 349.00 | | 177 349.00 | 177 349.00 |
AN Terrains | 62 139.00 | 61 937.00 | 202.00 | 62 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 779.00 | 23 733.00 | 46.00 | 23 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 969.00 | 175 164.00 | 109 805.00 | 284 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 127.00 | 267 366.00 | 287 762.00 | 555 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BT Marchandises | 54 466.00 | | 54 466.00 | 54 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 351.00 | 3 936.00 | 40 415.00 | 44 351.00 |
BZ Autres créances | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
CF Disponibilités | 258 416.00 | | 258 416.00 | 258 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 822.00 | 3 936.00 | 377 887.00 | 381 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 950.00 | 271 302.00 | 665 648.00 | 936 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 147 210.00 | 92 786.00 | | 147 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 593.00 | 84 424.00 | | 27 593.00 |
DL TOTAL (I) | 504 804.00 | 507 210.00 | | 504 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 110.00 | 37 013.00 | | 27 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 196.00 | 10 292.00 | | 10 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 429.00 | 57 231.00 | | 75 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 811.00 | 49 540.00 | | 46 811.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | 1 248.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 844.00 | 155 324.00 | | 160 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 648.00 | 662 534.00 | | 665 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 780.00 | 128 214.00 | | 143 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 491 418.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 496 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 200.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 200.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 200.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | 18 540.00 | | 6 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 719.00 | 2 023 316.00 | | 1 507 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 126.00 | 1 938 892.00 | | 1 480 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 593.00 | 84 424.00 | | 27 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 941.00 | | 90.00 | 555 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904.00 | 555 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 904.00 | 370 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 380.00 | | | 182 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 791.00 | | | 371 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | 90.00 | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 891.00 | 20 879.00 | 904.00 | 245 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 860.00 | 20 879.00 | 904.00 | 240 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 430.00 | 75 430.00 | | 75 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 110.00 | 10 046.00 | 17 064.00 | 27 110.00 |
VI Groupe et associés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 949.00 | 68 589.00 | 360.00 | 68 949.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 844.00 | 143 780.00 | 17 064.00 | 160 844.00 |