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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 801 129.00 | 354 875.00 | 446 253.00 | 801 129.00 |
040 Immobilisations financières | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 815 852.00 | 354 875.00 | 460 976.00 | 815 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 355.00 | | 138 355.00 | 138 355.00 |
072 Créances – Autres | 72 880.00 | | 72 880.00 | 72 880.00 |
084 Disponibilités | 197 978.00 | | 197 978.00 | 197 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 602.00 | | 417 602.00 | 417 602.00 |
110 Total général Actif | 1 233 454.00 | 354 875.00 | 878 578.00 | 1 233 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 164 665.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 331.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 356 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 630 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 878 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 74 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 264 049.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 32 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 440.00 | | | 178 440.00 |
230 Autres produits | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 837.00 | | | 201 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 317.00 | | | -1 317.00 |
242 Autres charges externes. | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | | | 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
252 Charges sociales | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98 127.00 | | | 98 127.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 243.00 | | | 207 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 406.00 | | | -5 406.00 |
280 Produits financiers | 570.00 | | | 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 88 831.00 | | | 88 831.00 |
294 Charges financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 331.00 | | | 68 331.00 |