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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 521.00 | 14 668.00 | 4 852.00 | 19 521.00 |
AN Terrains | 36 702.00 | | 36 702.00 | 36 702.00 |
AP Constructions | 893 867.00 | 331 508.00 | 562 359.00 | 893 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 525.00 | 253 441.00 | 175 084.00 | 428 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 385.00 | 204 219.00 | 139 167.00 | 343 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 655.00 | 803 835.00 | 933 819.00 | 1 737 655.00 |
BT Marchandises | 136 819.00 | 3 419.00 | 133 400.00 | 136 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 178 964.00 | 385 990.00 | 2 792 974.00 | 3 178 964.00 |
BZ Autres créances | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
CF Disponibilités | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 847.00 | 389 408.00 | 3 022 439.00 | 3 411 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 502.00 | 1 193 243.00 | 3 956 259.00 | 5 149 502.00 |
CU Autres participations | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 1 807 449.00 | | | 1 807 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 422.00 | | | 244 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 263.00 | | | 2 060 263.00 |
DP Provisions pour risques | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 590.00 | | | 848 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 460.00 | | | 310 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 592.00 | | | 275 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 588.00 | | | 356 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 357.00 | | | 1 819 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 259.00 | | | 3 956 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 884.00 | | | 1 282 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 448 713.00 | | 5 448 713.00 | 5 448 713.00 |
FG Production vendue services | 533 186.00 | | 533 186.00 | 533 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 981 899.00 | | 5 981 899.00 | 5 981 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 407 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 624 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 639.00 | |
GE Autres charges | | | 5 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 002 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367.00 | | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 088.00 | | | 141 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 414 911.00 | | | 6 414 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 170 490.00 | | | 6 170 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 422.00 | | | 244 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 450.00 | | 260 821.00 | 1 544 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 768.00 | 32 848.00 | 1 737 655.00 | 34 768.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 768.00 | 32 848.00 | 1 702 479.00 | 34 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 521.00 | | 3 000.00 | 16 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 276.00 | | 257 819.00 | 1 512 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 653.00 | | 2.00 | 15 653.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 287.00 | 139 396.00 | 32 848.00 | 697 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 081.00 | 2 587.00 | | 12 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 206.00 | 136 809.00 | 32 848.00 | 685 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 639.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 818.00 | 2 601.00 | | 818.00 |
6T Sur comptes clients | 460 750.00 | 348 634.00 | 423 395.00 | 460 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 568.00 | 351 235.00 | 423 395.00 | 461 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 568.00 | 427 873.00 | 423 395.00 | 461 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 873.00 | 423 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 592.00 | 275 592.00 | | 275 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 636.00 | 138 636.00 | | 138 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 2 327 686.00 | 2 327 686.00 | | 2 327 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 851 278.00 | 851 278.00 | | 851 278.00 |
VB T. V. A. | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VC Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 103.00 | 261 630.00 | 536 473.00 | 798 103.00 |
VI Groupe et associés | 310 460.00 | 310 460.00 | | 310 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 484.00 | | | 266 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 618.00 | | | 259 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VP Divers | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 593.00 | 86 593.00 | | 86 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246 183.00 | 3 245 968.00 | 215.00 | 3 246 183.00 |
VW T.V.A. | 71 257.00 | 71 257.00 | | 71 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 717.00 | 1 280 244.00 | 536 473.00 | 1 816 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
ST Autres comptes | 172 232.00 | | | 172 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 068 391.00 | | | 1 068 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 843 882.00 | | | 843 882.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 657.00 | | | 273 657.00 |