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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 580.00 | 7 119.00 | 461.00 | 7 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 102.00 | 59 533.00 | 79 569.00 | 139 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 932.00 | 75 852.00 | 102 080.00 | 177 932.00 |
BT Marchandises | 46 334.00 | | 46 334.00 | 46 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 830.00 | | 386 830.00 | 386 830.00 |
BZ Autres créances | 227 388.00 | | 227 388.00 | 227 388.00 |
CF Disponibilités | 212 075.00 | | 212 075.00 | 212 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 188.00 | | 899 188.00 | 899 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 120.00 | 75 852.00 | 1 001 268.00 | 1 077 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 207 000.00 | 293 702.00 | | 207 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 056.00 | -6 702.00 | | 24 056.00 |
DL TOTAL (I) | 239 459.00 | 295 404.00 | | 239 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 502.00 | 153 475.00 | | 355 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 165.00 | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 193.00 | 14 278.00 | | 10 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 075.00 | 225 713.00 | | 280 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 271.00 | 97 771.00 | | 102 271.00 |
EA Autres dettes | 13 600.00 | 727.00 | | 13 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 808.00 | 559 251.00 | | 761 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 268.00 | 854 655.00 | | 1 001 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 604.00 | 559 251.00 | | 410 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 650.00 | | 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 586.00 | | 15 546.00 | 164 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 22 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 177 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 636.00 | | 11 046.00 | 135 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 750.00 | | 4 500.00 | 19 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 701.00 | 14 152.00 | | 61 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 501.00 | 14 152.00 | | 52 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 807.00 | 3 603.00 | 201 204.00 | 204 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 075.00 | 280 075.00 | | 280 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 2 400.00 | 15 000.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 386 830.00 | 386 830.00 | | 386 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VC Groupe et associés | 209 208.00 | 209 208.00 | | 209 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 695.00 | 695.00 | 150 000.00 | 150 695.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 200.00 | | | 207 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 680.00 | 647 680.00 | 15 000.00 | 662 680.00 |
VW T.V.A. | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 615.00 | 400 411.00 | 351 204.00 | 751 615.00 |