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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 308.00 | 40 667.00 | 7 641.00 | 48 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 199.00 | 40 667.00 | 57 532.00 | 98 199.00 |
BT Marchandises | 55 190.00 | | 55 190.00 | 55 190.00 |
BZ Autres créances | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CF Disponibilités | 122 676.00 | | 122 676.00 | 122 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 669.00 | | 180 669.00 | 180 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 868.00 | 40 667.00 | 238 201.00 | 278 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
DL TOTAL (I) | 214 776.00 | | | 214 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 201.00 | | | 238 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 129.00 | | 129 129.00 | 129 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 129.00 | | 129 129.00 | 129 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 876.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 024.00 | | | 150 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 552.00 | | | 142 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 199.00 | | | 98 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 790.00 | 2 876.00 | | 37 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 790.00 | 2 876.00 | | 37 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 009.00 | 2 803.00 | 7 206.00 | 10 009.00 |
VW T.V.A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
ST Autres comptes | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |