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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857.00 | 1 093.00 | 764.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 679 440.00 | 2 178 766.00 | 4 500 674.00 | 6 679 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 847.00 | | 129 847.00 | 129 847.00 |
BZ Autres créances | 500 743.00 | | 500 743.00 | 500 743.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 464.00 | | 633 464.00 | 633 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 312 904.00 | 2 178 766.00 | 5 134 137.00 | 7 312 904.00 |
CU Autres participations | 6 672 910.00 | 2 173 000.00 | 4 499 910.00 | 6 672 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 571 567.00 | | | 1 571 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 982 853.00 | | | 1 982 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 931.00 | | | 88 931.00 |
DH Report à nouveau | -660 671.00 | | | -660 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 847.00 | | | -171 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 833.00 | | | 2 810 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 250.00 | | | 263 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 250.00 | | | 263 250.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 095 425.00 | | | 1 095 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 976.00 | | | 681 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 985.00 | | | 217 985.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 054.00 | | | 2 060 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 137.00 | | | 5 134 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 054.00 | | | 2 000 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 948.00 | 320 604.00 | 589 552.00 | 268 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 948.00 | 320 604.00 | 589 552.00 | 268 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 965.00 | | | 614 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 812.00 | | | 786 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 847.00 | | | -171 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 51 758.00 | | 25 719.00 | 51 758.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 933.00 | 71 959.00 | 32 894.00 | 58 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 275.00 | | 152 275.00 | 152 275.00 |
6T Sur comptes clients | 291 857.00 | | 193 227.00 | 291 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 131.00 | | 345 502.00 | 444 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 841.00 | 82 905.00 | 397 636.00 | 480 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 662 601.00 | 3 662 601.00 | | 3 662 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398 261.00 | 1 398 261.00 | | 1 398 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 739.00 | 138 809.00 | 179 929.00 | 318 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 314.00 | 224 314.00 | | 224 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 468.00 | 2 831 090.00 | 198 377.00 | 3 029 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 115 711.00 | 5 537 846.00 | 577 565.00 | 6 115 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |