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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 086.00 | 393 526.00 | 139 560.00 | 533 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 914.00 | 52 589.00 | 5 325.00 | 57 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 378.00 | 446 493.00 | 154 885.00 | 601 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 919.00 | 2 178.00 | 309 741.00 | 311 919.00 |
BZ Autres créances | 92 463.00 | | 92 463.00 | 92 463.00 |
CF Disponibilités | 89 564.00 | | 89 564.00 | 89 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 422.00 | | 58 422.00 | 58 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 537.00 | 2 178.00 | 552 358.00 | 554 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 915.00 | 448 672.00 | 707 243.00 | 1 155 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 168 653.00 | 105 235.00 | | 168 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 820.00 | 63 418.00 | | 8 820.00 |
DL TOTAL (I) | 193 973.00 | 185 153.00 | | 193 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 089.00 | 162 841.00 | | 119 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 689.00 | 48 212.00 | | 47 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 584.00 | 255 607.00 | | 280 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 907.00 | 106 296.00 | | 65 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 270.00 | 572 956.00 | | 513 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 243.00 | 758 109.00 | | 707 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 456 184.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 349.00 | | 19 334.00 | 607 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 305.00 | 601 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 305.00 | 591 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 971.00 | | 19 334.00 | 596 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 508.00 | 69 290.00 | 25 305.00 | 402 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 130.00 | 69 290.00 | 25 305.00 | 402 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 584.00 | 280 584.00 | | 280 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 307 127.00 | 307 127.00 | | 307 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 089.00 | 36 827.00 | 82 263.00 | 119 089.00 |
VI Groupe et associés | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 804.00 | 462 804.00 | | 462 804.00 |
VW T.V.A. | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 270.00 | 431 008.00 | 82 263.00 | 513 270.00 |