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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
AN Terrains | 55 961.00 | 55 961.00 | | 55 961.00 |
AP Constructions | 66 755.00 | 66 756.00 | | 66 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 450.00 | 23 818.00 | 13 632.00 | 37 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 917.00 | 389 748.00 | 242 169.00 | 631 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 620.00 | 548 144.00 | 264 477.00 | 812 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 699 245.00 | | 699 245.00 | 699 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
BZ Autres créances | 77 943.00 | | 77 943.00 | 77 943.00 |
CF Disponibilités | 131 312.00 | | 131 312.00 | 131 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 677.00 | | 951 677.00 | 951 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 298.00 | 548 144.00 | 1 216 154.00 | 1 764 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 800.00 | 361 800.00 | | 361 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 800.00 | | 8 150.00 |
DH Report à nouveau | | -222 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 815.00 | 270 063.00 | | 141 815.00 |
DL TOTAL (I) | 511 764.00 | 409 950.00 | | 511 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 138.00 | 101 934.00 | | 117 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 955.00 | 7 614.00 | | 25 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 627.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 143.00 | 454 012.00 | | 415 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 985.00 | 142 688.00 | | 102 985.00 |
EA Autres dettes | 43 050.00 | 19 330.00 | | 43 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 390.00 | 745 487.00 | | 704 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 154.00 | 1 155 437.00 | | 1 216 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 833.00 | 47 311.00 | | 500 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 766.00 | 96.00 | | 11 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 068.00 | 47 215.00 | | 489 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 143.00 | 415 143.00 | | 415 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 137.00 | 117 137.00 | | 117 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 984.00 | 102 984.00 | | 102 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 120.00 | 121 120.00 | | 121 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 796.00 | 121 120.00 | 8 676.00 | 129 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 270.00 | 704 270.00 | | 704 270.00 |